摘要：中再资源环境股份有限公司（证券简称：中再资环，证券代码：600217）10月30日发布公告称，公司此前使用1.5亿元暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回，实现收益20.67万元。同时，公司决定继续使用等额闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品，以
中再资源环境股份有限公司（证券简称：中再资环，证券代码：600217）10月30日发布公告称，公司此前使用1.5亿元暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回，实现收益20.67万元。同时，公司决定继续使用等额闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品，以提高资金使用效益。
闲置募集资金理财到期赎回情况
公告显示，公司于2025年9月26日使用1.5亿元闲置募集资金购买了中国光大银行北京太平路支行的"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品359"，该产品于10月27日到期。公司已收回全部本金1.5亿元，并获得理财收益20.67万元，资金已全额归还至募集资金专户。
产品名称本金(万元)实际起息日期实际赎回日期实际收益(万元)2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品35915,000.002025年9月26日2025年10月27日20.67继续使用闲置募集资金进行现金管理
在赎回上述产品的同时，公司于10月27日与中国光大银行北京分行签署协议，使用1.5亿元暂时闲置募集资金购买新的结构性存款产品。该产品为"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品406"，期限3个月，起始日为2025年10月27日，终止日为2026年1月27日，预期年化收益率根据挂钩标的汇率波动分为1.0%、1.6%、1.7%三档。
受托机构存款类型产品名称存期理财金额(万元)起始日期终止日期预期年化收益率中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品4063个月15,000.002025年10月27日2026年1月27日1.0%/1.6%/1.7%注：产品挂钩标的为BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIXEURUSD即期汇率，根据观察日汇率区间确定实际收益率
募集资金基本情况及使用计划
据公告披露，本次现金管理资金来源于公司2023年向特定对象发行股票的闲置募集资金。该次发行共募集资金总额8.82亿元，扣除发行费用后净额为8.72亿元，计划用于五大项目建设及补充流动资金：
1山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)40,000.0029,645.682唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目22,208.1116,502.113浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目10,150.006,443.004仓储物流自动化智能化技术改造项目8,444.708,444.705补充流动资金28,400.0026,150.25合计109,202.8187,185.74风险管控与决策程序
公司表示，本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，选择保本型产品，不影响募集资金项目建设和正常经营。公司已建立完善的风险管控措施，包括： - 严格执行决策、执行、监督职能分离机制 - 财务部门实时跟踪产品投向及进展 - 独立董事及董事会审计委员会定期监督检查 - 产品不得用于质押，确保资金安全
该事项已通过公司第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议，保荐人中信证券出具了明确核查意见。
累计现金管理情况
截至公告披露日，公司过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理金额达12.35亿元，已收回本金10.85亿元，累计实现收益330.62万元。目前尚有1.5亿元本金处于未收回状态，未超过2亿元的现金管理额度上限。
受托机构存款类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(万元)尚未收回本金金额(万元)中国光大银行北京太平路支行对公通知存款3,500.003,500.0017.79-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0034.17-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0035.83-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0036.17-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0035.83-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0035.83-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0035.00-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0034.74-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0029.17-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款10,000.0010,000.0015.42-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款15,000.0015,000.0020.67-中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款15,000.00--15,000.00合计-123,500.00108,500.00330.6215,000.00公司强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。财务处理将按照《企业会计准则第22号》执行，具体以会计师事务所审计结果为准。
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来源：新浪财经
