摘要：指数早盘走势分化，沪指高开高走，创指横盘震荡。板块方面，跨境支付概念早盘强势，吉大正元、京北方双双涨停；脑机接口板块探底回升，博拓生物20cm涨停，创新医疗盘中涨停；券商股延续涨势，长城证券触及涨停；下跌方面，军工股弱势调整，捷强装备、北方长龙跌幅居前；CPO
8月14日消息，指数早盘走势分化，沪指高开高走，创指横盘震荡。板块方面，跨境支付概念早盘强势，吉大正元、京北方双双涨停；脑机接口板块探底回升，博拓生物20cm涨停，创新医疗盘中涨停；券商股延续涨势，长城证券触及涨停；下跌方面，军工股弱势调整，捷强装备、北方长龙跌幅居前；CPO概念陷入回调，东山精密、景旺电子领跌；消费电子板块跟跌，福日电子跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4200只。
截至午间收盘，沪指报3690.88点，涨0.20%；深成指报11533.87点，跌0.15%；创指报2490.64点，跌0.23%。
盘面上，保险、电子身份证、芬太尼板块涨幅居前，兵装重组概念、中船系、军工装备板块跌幅居前。
热点板块：
1、券商
长城证券、国盛金控、华泰证券、中银证券等多股上涨。
消息面上，A股持续活跃之际，机构对有“牛市旗手”之称的券商板块调研热情同步升温。数据显示，7月以来，8家券商接受机构调研，去年同期仅为3家。机构最为关注的问题集中在业务转型、国际化布局、特色化发展等三方面。中金公司研报认为，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。今年市场结构和2013年相似，小盘和成长风格占优，但今年市场整体表现有望明显好于2013年。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。配置上，中金公司建议关注业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商等行业。
2、脑机接口
博拓生物、三博脑科、创新医疗、倍益康等多股上涨。
消息面上，近日，据报道，苹果首次将脑信号纳入其操作系统的原生输入方式，与脑机接口公司 Synchron 合作开发的 Stentrode 设备，通过植入大脑血管的微型金属支架捕捉神经信号。据 Precedence resarch 统计数据，2024 年全球脑机接口市场规模为 26.2 亿美元，预计到 2034 年约 124 亿美元，复合年增长率为 17.35%。另据赛迪顾问统计，2024 年中国脑机接口产业规模 28 亿元，同比增长 20.1%，占全球产业规模的 15%。
消息面：
1、【佰维存储：存储行业从当前时点来看景气度仍会持续】佰维存储近日在2025年半年度业绩交流会上表示，2025年一季度，闪迪、长存、美光等存储企业已经分别发布涨价函，个别产品的价格已经有所企稳回升。经过上半年的减产与库存去化，NAND供需失衡情况已明显改善；DRAM方面，由于三星、美光、海力士的业务重心仍在HBM等高端产品，陆续减少DDR4以及Mobile用LPDDR4X的供应，并宣布相关产品进入EOL，引发了相关产品的供应短缺，产品价格上涨。目前存储行业价格企稳回升，叠加传统旺季的备货动能，以及AI眼镜等新兴应用需求旺盛，从当前时点来看，景气度仍会持续。
2、【国家数据局：数据产权等10多项制度将在今年推出】国务院新闻办公室今天举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家数据局相关负责人表示，我国数据基础制度不断完善，数据市场加快培育。国家数据局局长刘烈宏表示，去年推出了公共数据资源开发利用等21项政策，今年还将推出数据产权等10多项制度，一批围绕数据汇聚共享、开发利用的数据企业正在孕育兴起，标准、规范不断推出，数据交易日趋活跃，全国一体化数据市场正在加快构建。此外，国家层面深入实施“数据要素×”行动，开展公共数据“跑起来”示范场景建设，以场景牵引带动数据要素价值充分释放。
3、【智元机器人：发布行业首个机器人世界模型开源平台Genie ENVisioner】据智元机器人8月14日消息，智元机器人推出面向真实世界机器人操控的统一世界模型平台GEnie Envisioner（GE）。 不同于传统“数据-训练-评估”割裂的流水线模式，GE将未来帧预测、策略学习与仿真评估首次整合进以视频生成为核心的闭环架构，使机器人在同一世界模型中完成从“看”到“想”再到“动”的端到端推理与执行。
4、【上海：自2026年起 石化化工等高载能行业、数据中心的纳管门槛降至年排放1万吨二氧化碳当量】上海市人民政府办公厅印发《上海碳市场全面深化改革行动方案（2026-2030年）》提出，建立健全配额总量管理制度。合理确定碳排放配额总量，建立健全储备配额调控机制。建立同碳排放总量与强度双控制度相衔接的碳排放配额分配制度，对碳排放总量相对稳定的行业试点实施配额总量控制，为战略性新兴产业和未来产业预留发展空间。分阶段逐步扩大市场覆盖范围。按照“降门槛、扩类别、增种类”的推进方式实施市场扩围。自2026年起，石化化工等高载能行业、数据中心的纳管门槛降至年排放1万吨二氧化碳当量，水上运输业的纳管门槛降至年排放8万吨二氧化碳当量。自2028年起，年排放1万吨及以上二氧化碳当量的高等学校、医院等公共机构纳入市场管理并逐步实施碳排放配额管理。研究氧化亚氮、甲烷等非二氧化碳温室气体纳入市场管理。
机构观点：
中信证券指出，算力链公司发布业绩预告，实现快速增长，持续验证AI带动的算力行业景气度依然较高。当前位置，中信建投认为AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，因此继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是随着H20供应恢复、NV将向中国推出全新GPU等，建议关注国产算力链。
华泰证券指出，8月12日，财政部、央行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，年贴息比例为1%，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%，政府出资替代银行单边让利，有助于呵护息差，撬动信贷投放。7月31日国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，8月以来工行、农行、建行、交行等多家银行积极响应个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。政策预期向好，把握银行结构性机会。
来源：新浪财经
