摘要：周四（11月13日）的A股彻底嗨翻了！大盘一举冲破4030点，创下近10年新高，新能源板块率先点燃行情，存储芯片、创新药接着轮番发力，上游资源品种更是全面走强。对于咱股民来说，这场由政策、资金、产业凑在一起催生的行情，明日还有新看点，核心逻辑其实早就明明白白了
周四（11月13日）的A股彻底嗨翻了！大盘一举冲破4030点，创下近10年新高，新能源板块率先点燃行情，存储芯片、创新药接着轮番发力，上游资源品种更是全面走强。对于咱股民来说，这场由政策、资金、产业凑在一起催生的行情，明日还有新看点，核心逻辑其实早就明明白白了。
1. 新能源板块：燃爆后藏分歧，长期逻辑硬底气足
今天固态电池、锂矿这些新能源细分方向集体爆发，核心驱动力来自两大关键利好：一是行业龙头新签了大额储能电池订单，直接拉高了全行业的业绩预期；二是锂电池电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）价格迎来暴涨，11月12日单日直接暴涨68%，散单报价冲到10-12万元/吨，头部企业甚至计划上调到15万元/吨，供需缺口一直没补上。
与此同时，碳酸锂价格也稳步涨到8.9万元/吨，距离8月高点就差一步，从10月底到现在累计涨了超10%。下游需求端也很给力，10月国内新能源汽车销量171.5万辆，占汽车总销量的51.6%，第一次实现过半渗透率，持续拉动上游材料需求爆发。
从长期来看，固态电池的产业想象空间太大了。一旦技术成熟并大规模推向市场，有望引发国内4亿辆汽车的更换潮，未来5-10年大概率会成为推动经济增长的重要动力，其长期拉动作用堪比当年的房地产行业。不过短线来看，今天午后新能源板块已经出现资金分歧，部分高位标的有资金流出的迹象，这也提醒大家，板块上涨过程中可不是一路坦途，难免有波动。
值得一提的是，此前被重点关注的光伏板块，在经历调整后迎来反弹，但短线要警惕“放量拉升后的追高风险”，这也是当前市场“先手思维”的核心体现。
2. 科技+医药：接力上涨，资金回流信号明显
这边新能源热火朝天，那边科技和医药板块也悄悄跟上了节奏，成了市场上涨的重要助力。存储芯片板块正如此前预判的那样，在主力尾盘吸筹后，今天如期回暖，背后是全球行业周期的上行支撑——全球四大存储龙头下半年都在削减NAND闪存供应量，三星、SK海力士计划明年将价格上调20%-30%，再加上AI时代数据存储需求爆发，进一步放大了行业供需缺口。
创新药板块则在下午出现明显的资金回流迹象，不少标的呈现堆量上涨的态势。今年以来，创新药行业业绩表现突出，多家企业净利润实现大幅增长，再叠加医保谈判落地后行业估值修复，板块后续仍有进一步表现的空间。政策层面，金融监管总局即将发布新修订的《商业银行并购贷款管理办法》，助力科创企业兼并重组，也为医药、科技领域的优质企业提供了更多发展机遇。
3. 大盘突破4030：明日再冲新高，上游主线成核心
今天大盘成功突破4030点，相较于前期4025点的高点，此次突破并没有放出巨量，说明市场还没进入“人声鼎沸”的狂热阶段，后续仍有上行空间。从资金面来看，两市成交额稳稳站在2万亿，主力资金净流入209亿，北向资金成交占比升到27.4%，持续为市场注入流动性，外资持有A股市值已经突破3.5万亿元，成了大盘稳定运行的“压舱石”。
当前市场最鲜明的特征，就是上游资源品种主导的上涨格局。除了新能源上游的锂矿、VC，铝等金属资源品种，以及煤炭、石油化工等传统能源板块也同步走强，形成了全产业链上游集体上涨的态势。这一格局的背后，是全球供需缺口与通胀预期的双重推动——一方面，全球主要经济体复苏带动资源需求增加；另一方面，部分资源品种的产能扩张受限，进一步加剧了供需矛盾。
从技术面来看，大盘收出近乎光头光脚的阳线，重新站稳5日均线，各大技术指标形成多头共振，短线心理指标重回50中性区间，Vr、Cr、rsi等指标都处于强势区间，这些信号都预示着明日大盘大概率继续上涨，有望冲击新的高点。
4. 新看点：上游上涨的连锁反应与板块轮动机会
上游资源的持续上涨，正引发全产业链的连锁反应。从产业逻辑来看，上游资源涨价会逐步向下游传导，大宗、资源矿产、食品、五金等领域有望迎来轮动上涨机会。这种自上而下的传导路径，既反映了当前市场对通胀预期的关注，也体现了资金对有基本面支撑的板块的偏好。
不过需要注意的是，部分近期涨幅较大的板块已经出现短线分歧信号，比如新能源板块今日午后的资金流出，这意味着板块轮动节奏可能会加快。对于投资者而言，当前市场正从“炒概念”向“重业绩”切换，那些有扎实供需逻辑和业绩支撑的板块，更有望在后续行情中持续受益。
总结：明日看涨，聚焦上游主线与轮动机会
A股突破4030点新高，是政策、资金、产业共振的必然结果。新能源板块的短期爆发与长期逻辑、存储芯片与创新药的资金回流、上游资源的全面走强，凑在一起构成了当前市场的核心主线。
明日大盘大概率延续上涨态势，继续向新高发起冲击。核心看点仍集中在两大方向：一是以新能源上游、金属、煤炭为代表的资源主线，二是存储芯片、创新药等有业绩支撑的成长板块。同时，需警惕短线涨幅过大板块的分歧风险，把握板块轮动节奏，聚焦有基本面支撑的核心逻辑，才能更好地把握当前行情的机会。
来源：小小书生