摘要：1.1 基础信息管理系统自动生成不可重复的客户唯一编号，确保数据唯一性完整记录法定名称、工商注册简称、统一社会信用代码建立多维度客户分类：政府引导基金/母基金/上市公司/保险公司/信托公司/企业投资者/基金会/其他金融机构详细记录成立时间、注册资本、实缴资本、

一、 客户与联系人管理

1.1 机构型LP客户管理

1.1.1 基础信息管理

系统自动生成不可重复的客户唯一编号，确保数据唯一性

完整记录法定名称、工商注册简称、统一社会信用代码

建立多维度客户分类：政府引导基金/母基金/上市公司/保险公司/信托公司/企业投资者/基金会/其他金融机构

详细记录成立时间、注册资本、实缴资本、股权结构等核心信息

完整采集官方网站地址、注册地址、办公地址、邮政编码等地理信息

1.1.2 投资特性分析

记录管理资本规模(AUM)、可投资金规模、过往投资业绩

构建投资偏好画像：行业偏好（TMT/医疗健康/智能制造等）、地域偏好（全球/亚太/大中华等）、阶段偏好（天使/VC/PE/Pre-IPO）

分析投资行为特征：单笔投资规模区间、投资决策流程、决策周期、跟投偏好与Co-investment机会

1.1.3 关系与标签体系

明确分配内部负责人(IR经理)、协办人及团队归属

实时更新客户状态（潜在/开发中/已投资/活跃/休眠/流失）

构建智能标签体系：背景标签（国资/外资/混合所有制）、合作标签（已合作/可共同投资/战略投资者）、自定义标签

实现全互动关联：所有会议记录、通讯往来、投资文档自动归集至客户主档案

1.1.4 高级功能特性

智能去重机制，避免数据冗余

完整记录客户关键信息的变更历史与修改痕迹

基于角色设置客户信息可见范围与操作权限

自动检测数据完整度，提示缺失必填信息

1.2 高净值个人客户管理

1.2.1 个人身份信息管理

记录姓名、性别、出生日期、国籍、证件类型及号码

完整采集常驻地址、通讯地址、户籍地址

记录婚姻状况、家庭成员信息（可选）

1.2.2 职业与财富背景

详细记录公司名称、任职职务、所属行业

分析职业背景与财富来源（企业家/上市公司高管/专业投资人等）

评估净资产规模、流动性资产规模、负债情况

1.2.3 投资偏好分析

评估风险承受等级（保守/稳健/平衡/成长/进取）

记录投资经验（初级/中级/高级/专业）

分析具体兴趣领域（科技创新/医疗健康/消费升级/不动产等）

跟踪投资历史（曾参与基金/直接投资/二级市场投资）

1.2.4 合规与文件管理

存储合格投资者资质证明文件（资产证明/收入证明/纳税证明）

管理风险揭示书、投资者承诺函等法律文件

记录合规审查状态（已审核/待审核/需补充材料）

1.3 联系人管理

1.3.1 基本信息管理

记录姓名、职务、部门、级别

完整采集办公电话、手机、邮箱、微信等联系方式

记录助理信息、秘书联系方式

1.3.2 角色与影响力分析

标注决策角色（最终决策人/建议者/影响者/业务对接人）

构建关系图谱：上下级关系、部门协作关系、利益相关方

分析影响力权重与决策参与度

1.3.3 互动偏好管理

记录最佳联系时间、偏好沟通方式（电话/邮件/微信/面谈）

分析个人喜好（兴趣爱好/社交习惯/专业关注点）

记录禁忌事项与敏感话题

1.3.4 互动历史追踪

自动归档所有会议记录、电话记录、邮件往来

记录微信沟通关键内容（通过集成实现）

生成互动频率分析与关系热力图

1.4 投资者适当性与合规管理

1.4.1 KYC问卷管理

电子化KYC问卷设计与分发

自动化问卷回收与数据提取

评估风险承受能力、投资目标、投资经验

1.4.2 合规文件管理

集中存储尽职调查材料、认购协议、签字页

管理文件版本与有效性状态

设置文件到期提醒（如资质证明过期提醒）

1.4.3 合规筛查管理

集成反洗钱(AML) 筛查系统

进行政治敏感人物(PEP) 筛查

记录筛查日期、筛查结果、处理措施

1.4.4 合规状态管理

跟踪合规审核进度（待审核/审核中/已通过/需补充）

记录审核人员、审核时间、审核意见

生成合规报告与审计轨迹

二、 募资流程管理

2.1 潜在客户与渠道管理

2.1.1 线索来源管理

记录线索来源（市场活动/老LP推荐/FA渠道/自寻）

分析来源质量与转化效率

设置线索分配规则（自动分配/手动分配）

2.1.2 渠道管理

建立渠道档案（FA/律师事务所/会计师事务所/私人银行）

管理合作协议、佣金比例、结算方式

分析推荐历史与转化率统计

2.1.3 线索转化管理

设置线索转化标准与转化流程

自动去重判断与冲突检测

生成线索转化报告与渠道效果分析

2.2 可视化Pipeline管理

2.2.1 Pipeline阶段设计

自定义Pipeline阶段（初步接触→资料发送→路演→尽调→ITA→签约→打款）

设置阶段转换条件与审批流程

定义阶段成功率与预计耗时

2.2.2 阶段数据管理

初步接触：记录会议纪要、参会人员、兴趣程度

资料发送：管理PPM版本、发送时间、阅读状态

尽职调查：记录DD问题、答复内容、资料访问日志

ITA阶段：管理投资意向书、关键条款、谈判记录

2.2.3 流程推进管理

拖拽式阶段更新与可视化看板

自动化任务生成与分配

预测性分析：基于阶段数据预测募资金额与完成时间

异常预警：阶段停滞、超时预警

三、 基金运营与投资者服务

3.1 基金与LP资本账户管理

3.1.1 基金信息管理

建立基金档案：基金名称、成立时间、规模、币种

记录关键人信息：投资经理、决策委员、风控负责人

管理基金文件：LPA、公司章程、备案文件

3.1.2 LP资本账户管理

建立LP专属资本账户

跟踪认缴总额、实缴金额、实缴比例

记录分红记录、分配金额、分配时间

计算关键指标：IRR、DPI、RVPI、TVPI

3.1.3 数据对接管理

与财务系统对接自动获取数据

与估值系统对接获取最新净值

数据校验与异常检测

3.1.4 投资者查询服务

提供在线查询门户（LP Portal）

设置查询权限与数据可见范围

记录查询历史与常见问题

3.2 投后报告管理

3.2.1 报告模板管理

设计标准化报告模板（季报/年报/临时公告）

支持自定义模板与灵活配置

管理多语言版本与多格式输出

3.2.2 报告生成管理

自动化数据填充与图表生成

多维度数据校验与质量检查

支持手动调整与内容补充

3.2.3 报告分发管理

智能分发列表管理（按基金/客户类型/自定义分组）

设置分发时间与频率

记录发送状态与阅读状态

3.2.4 历史报告管理

建立报告版本库与归档系统

设置访问权限与下载权限

生成报告使用分析与投资者关注点分析

四、 市场与活动管理

4.1 市场活动管理

4.1.1 活动策划管理

创建活动方案：主题、预算、时间、地点、规模

制定执行计划：任务分配、时间节点、责任人

管理演讲嘉宾：背景资料、演讲主题、行程安排

4.1.2 邀请与报名管理

智能嘉宾筛选与邀请名单生成

发送个性化邀请函与提醒通知

跟踪报名状态与出席确认

4.1.3 现场管理

生成签到二维码与电子门票

现场扫码签到与身份验证

收集名片信息与现场反馈

4.1.4 会后跟进管理

自动感谢信发送与材料分享

进行满意度调研与效果评估

生成活动报告与ROI分析

4.2 路演管理

4.2.1 路演计划管理

制定路演日程：时间、地点、参与人员

安排一对一会议与小组讨论

协调内部资源与外部资源

4.2.2 材料准备管理

统一路演材料版本（PPT/PPM/FAQ）

管理材料访问权限与使用记录

准备个性化材料与定制化内容

4.2.3 执行与跟进管理

记录会议纪要与讨论要点

跟踪后续行动项与责任人

评估会议效果与投资者反馈

4.2.4 分析与优化管理

分析路演转化率与投资意向

优化演讲内容与展示方式

生成路演总结报告与改进建议

来源：中擎云