摘要:下半年做股票,很多人总想着抓热点、赚快钱,结果追来追去反而被套。其实中长线投资不用这么折腾,找对有“硬逻辑”的股票,拿着不动比瞎操作靠谱多了。所谓“硬逻辑”,就是有政策支持、需求实实在在、技术有壁垒,不是靠概念炒作撑起来的。今天说的这3只股,分别对应新能源储能
下半年做股票,很多人总想着抓热点、赚快钱,结果追来追去反而被套。其实中长线投资不用这么折腾,找对有“硬逻辑”的股票,拿着不动比瞎操作靠谱多了。所谓“硬逻辑”,就是有政策支持、需求实实在在、技术有壁垒,不是靠概念炒作撑起来的。今天说的这3只股,分别对应新能源储能、工业软件、医疗器械三个赛道,每只都有拿得出手的硬逻辑,下半年想做中长线,盯着它们准没错。
第一只:宁德时代——新能源储能的“压舱石”
提到宁德时代,很多人只知道它做电动车电池,其实现在它的储能业务已经成了第二增长曲线,这也是中长线最该看重的逻辑。首先是政策托底,今年国家明确要求“2025年新型储能装机规模超6000万千瓦”,而宁德时代的储能电池市占率已经超过35%,是行业里的绝对龙头,政策红利肯定能最先吃到。
再看需求,现在不管是光伏、风电这些新能源发电项目,还是工商业企业想节省电费,都得装储能设备。2025年上半年,宁德时代的储能业务收入同比涨了70%,订单排到了明年一季度,这种需求不是短期爆发,而是未来5-10年的长期趋势。而且它的技术也有壁垒,自研的“麒麟电池”能量密度比同行高20%,充电10分钟就能跑400公里,不管是电动车还是储能场景,客户都更愿意选它的产品。虽然短期股价可能有波动,但有政策、需求、技术这三重支撑,中长线拿着心里踏实。
第二只:用友网络——工业软件的“国产替代主力”
工业软件是制造业的“大脑”,以前国内很多企业都用国外的软件,现在国产替代是大趋势,用友网络就是这个赛道的核心玩家。它的硬逻辑主要在“替代空间大+客户粘性高”。首先,国内工业软件的国产替代率目前才20%,剩下的80%都是市场空间,而用友网络的ERP(企业资源计划)软件在国内制造业的市占率超过25%,是替代国外软件的主力。
其次是客户粘性,企业一旦用了它的软件,想换就得重新投入时间、金钱,成本很高,所以老客户续约率能达到90%以上。今年上半年,它的工业软件业务收入同比涨了45%,尤其是新能源汽车、高端装备制造这些领域的客户增长最快。现在国家还在给企业补贴,鼓励买国产工业软件,有政策推一把,它的中长线增长更有保障。别觉得工业软件是“冷门赛道”,制造业升级离不开它,这才是真正的长期需求。
第三只:迈瑞医疗——医疗器械的“全球选手”
迈瑞医疗做的是监护仪、超声设备这些医疗器械,它的硬逻辑在于“国内需求稳+海外市场拓得开”。国内方面,老龄化越来越严重,基层医院都在补医疗器械的短板,2025年上半年它的国内收入同比涨了30%,尤其是乡镇医院的订单增长特别快。而且它的产品性价比高,比进口设备便宜30%,医院肯定更愿意选。
海外市场更值得期待,现在它的产品已经卖到了190多个国家,在发展中国家的市占率超过15%,连欧美一些中小型医院都开始采购它的设备。2025年上半年,海外收入占比已经达到45%,而且还在往高端市场突破,比如它的超声设备已经通过了美国FDA认证,能和进口品牌竞争。医疗器械是“刚需中的刚需”,不管经济怎么样,医院都得采购设备,这种稳定的需求,正是中长线投资最需要的。
中长线持有的3个小提醒
选对股票只是第一步,想拿住赚钱,还得注意三点:
第一,别天天盯盘。中长线看的是趋势,不是每天的涨跌,比如宁德时代可能某一周跌了5%,但只要储能需求还在涨,就不用慌,短期波动很正常。
第二,定期看财报关键数据。不用看太复杂的,就盯两个数:一是核心业务收入增速(比如迈瑞医疗的海外收入、用友网络的工业软件收入),二是订单量,只要这两个数据没下滑,逻辑就没破。
第三,别追高。如果某只股短期涨太多(比如一个月涨了30%以上),可以等回调再买,中长线不缺这几天的机会,追高反而容易被套。
下半年的市场,与其在热点里来回折腾,不如认准这3只有硬逻辑的股。它们的赛道有政策支持,需求不是虚的,技术还有壁垒,只要耐住性子拿3-6个月,大概率能比追热点赚得更稳。记住,中长线赚的是“趋势钱”,选对趋势里的龙头,比啥都重要。
来源:乐乐一点号17