摘要：2025年3月29日，中欧港股数字经济混合发起（QDII）基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生显著变化。本文将对这些变化进行深入解读，为投资者提供全面的信息。
2025年3月29日，中欧港股数字经济混合发起（QDII）基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生显著变化。本文将对这些变化进行深入解读，为投资者提供全面的信息。
主要财务指标解读
本期利润大幅增长，盈利能力显著提升
本基金2024年实现了显著的盈利增长。从主要会计数据和财务指标来看，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A本期利润为8,275,346.55元，2023年则为 -2,143,412.93元；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C本期利润为12,065,289.59元，2023年为 -2,515,662.29元。这表明基金在2024年盈利能力显著提升。
基金类别2024年本期利润（元）2023年本期利润（元）中欧港股数字经济混合发起(QDII)A8,275,346.55-2,143,412.93中欧港股数字经济混合发起(QDII)C12,065,289.59-2,515,662.29资产净值增长显著，规模扩张明显
2024年末，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A的期末基金资产净值为38,727,120.07元，2023年末为21,769,550.97元；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C的期末基金资产净值为44,705,299.19元，2023年末为30,652,132.73元。基金资产净值的增长，反映了基金规模的扩张。
基金类别2024年末期末基金资产净值（元）2023年末期末基金资产净值（元）中欧港股数字经济混合发起(QDII)A38,727,120.0721,769,550.97中欧港股数字经济混合发起(QDII)C44,705,299.1930,652,132.73基金净值表现剖析
份额净值增长率超越业绩比较基准，投资策略成效显著
过去一年，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A份额净值增长率为39.34%，同期业绩比较基准收益率为15.77%；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C份额净值增长率为37.57%，同期业绩比较基准收益率为15.77%。这表明基金的投资策略取得了较好的效果，超越了业绩比较基准。
基金类别过去一年份额净值增长率同期业绩比较基准收益率中欧港股数字经济混合发起(QDII)A39.34%15.77%中欧港股数字经济混合发起(QDII)C37.57%15.77%净值增长稳定，长期表现可期
自基金合同生效起至今，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A份额净值累计增长率为42.13%，业绩比较基准收益率为41.16%；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C份额净值累计增长率为38.86%，业绩比较基准收益率为41.16%。基金净值增长较为稳定，长期投资价值值得关注。
基金类别自基金合同生效起至今份额净值累计增长率同期业绩比较基准收益率中欧港股数字经济混合发起(QDII)A42.13%41.16%中欧港股数字经济混合发起(QDII)C38.86%41.16%投资策略与业绩表现洞察
投资策略顺应市场变化，把握关键转折点
2024年市场波动较大，上半年消费端复苏动能不足，制造业PMI长期徘徊于荣枯线下方，红利资产备受青睐。9月中旬成为市场转折点，全球流动性拐点确认，政策重心转向“加强逆周期调节”，权益市场迎来短期爆发。国庆后，基金积极把握AI产业映射机会，在4季度实现较高超额收益。
业绩表现出色，投资策略获市场验证
本报告期内，基金A类份额净值增长率为39.34%，C类份额净值增长率为37.57%，均超过同期业绩比较基准收益率15.77%。这充分证明了基金投资策略的有效性，能够在复杂的市场环境中为投资者创造良好回报。
费用分析
管理费与托管费合理，运营成本稳定
2024年，本基金当期发生的基金应支付的管理费为1,252,333.71元，较2023年的951,964.76元有所增加；当期发生的基金应支付的托管费为243,509.28元，2023年为185,104.23元。管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提，费用水平相对稳定。
年份当期发生的基金应支付的管理费（元）当期发生的基金应支付的托管费（元）2024年1,252,333.71243,509.282023年951,964.76185,104.23销售服务费微调，符合市场规律
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。2024年，C类份额当期发生的基金应支付的销售服务费为553.13元，2023年为1,025.76元，略有下降，符合市场规律。
年份C类份额当期发生的基金应支付的销售服务费（元）2024年553.132023年1,025.76投资组合分析
权益投资占主导，聚焦港股数字经济
期末基金资产组合中，权益投资金额为67,442,235.67元，占基金总资产的比例为79.37%，其中普通股投资占比100%，且通过港股通交易机制投资的港股公允价值为51,732,786.60元，占基金资产净值比例62.01%，充分体现了基金聚焦港股数字经济主题的投资策略。
行业分布广泛，分散投资风险
期末按行业分类的权益投资组合显示，基金投资覆盖多个行业，包括消费者非必需品、消费者常用品、金融、医疗保健、信息技术等。这种广泛的行业分布有助于分散投资风险，降低单一行业波动对基金净值的影响。
行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)消费者非必需品8,958,878.6010.74消费者常用品7,947,349.379.53金融5,792,681.176.94医疗保健13,375,036.4916.03信息技术22,627,213.2627.12基金份额持有人结构与变动
持有人户数与结构稳定，机构与个人投资者并重
期末基金份额持有人结构显示，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A的机构投资者持有份额占比45.15%，个人投资者持有份额占比54.85%；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C的机构投资者持有份额占比45.15%，个人投资者持有份额占比54.85%。持有人结构相对稳定，机构与个人投资者对基金的认可度较高。
基金类别机构投资者持有份额占比个人投资者持有份额占比中欧港股数字经济混合发起(QDII)A45.15%54.85%中欧港股数字经济混合发起(QDII)C45.15%54.85%份额变动显著，市场吸引力增强
本报告期内，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A期初基金份额总额为21,341,768.77份，期末为27,247,960.00份；中欧港股数字经济混合发起(QDII)C期初基金份额总额为30,366,124.63份，期末为32,194,915.24份。基金份额的增长，反映了市场对该基金的吸引力不断增强。
基金类别期初基金份额总额（份）期末基金份额总额（份）中欧港股数字经济混合发起(QDII)A21,341,768.7727,247,960.00中欧港股数字经济混合发起(QDII)C30,366,124.6332,194,915.24风险提示
单一投资者比例较高，流动性风险需关注
报告期内，存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在市场情况突变时，可能出现集中甚至巨额赎回，引发基金的流动性风险。投资者需密切关注基金的流动性管理，以及单一投资者的投资动向。
市场波动影响，净值波动风险不可忽视
尽管基金在2024年取得了较好的业绩，但市场波动仍然是影响基金净值的重要因素。港股市场受全球经济、政策等因素影响较大，投资者应充分认识到净值波动风险，合理配置资产。
综上所述，中欧港股数字经济混合发起（QDII）基金在2024年表现出色，份额增长、资产净值提升、业绩超越基准。然而，投资者仍需关注单一投资者比例较高带来的流动性风险，以及市场波动对基金净值的影响。在投资决策时，应充分考虑自身风险承受能力，合理配置资产。
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来源：新浪财经
