摘要：报告期内（2025年7月1日-9月30日），博时恒生科技ETF实现本期已实现收益4654.03万元，本期利润6.62亿元，期末基金资产净值45.95亿元，期末基金份额净值0.8780元。
报告期内（2025年7月1日-9月30日），博时恒生科技ETF实现本期已实现收益4654.03万元，本期利润6.62亿元，期末基金资产净值45.95亿元，期末基金份额净值0.8780元。
主要财务指标金额（人民币元）本期已实现收益46,540,332.58本期利润661,987,846.39加权平均基金份额本期利润0.1783期末基金资产净值4,595,342,698.07期末基金份额净值0.8780过去三个月，基金份额净值增长率为21.76%，同期业绩比较基准收益率22.07%，跑输基准0.31个百分点；过去一年净值增长36.74%，基准增长37.76%，偏离度扩大至-1.02%。自基金合同生效以来，累计净值增长率-12.20%，显著跑输基准-6.07%，长期跟踪误差达-6.13%。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率偏离度（净值-基准）过去三个月21.76%22.07%-0.31%过去六个月18.31%18.57%-0.26%过去一年36.74%37.76%-1.02%过去三年86.10%89.17%-3.07%自基金合同生效起至今-12.20%-6.07%-6.13%本基金采用完全复制法构建投资组合，按照恒生科技指数成份股基准权重配置，并根据指数成份股及权重变化进行调整。报告期内未使用金融衍生品、债券等其他投资工具，权益投资占比达92.72%，贴合指数基金被动投资特性。
报告期末，基金总资产47.51亿元，其中权益投资44.05亿元，占比92.72%；银行存款和结算备付金合计3.22亿元，占比6.77%；其他资产0.24亿元，占比0.51%。资产配置高度集中于权益类资产，符合股票型指数基金定位。
项目金额（人民币元）占基金总资产比例（%）权益投资4,405,466,996.4592.72银行存款和结算备付金合计321,609,421.926.77其他各项资产24,128,670.570.51合计4,751,205,088.94100.00基金投资组合中，中国大陆市场股票公允价值31.94亿元，占基金资产净值比例69.51%；中国香港市场12.11亿元，占比26.36%，两地合计占比95.87%，与恒生科技指数覆盖范围一致。
国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）中国大陆3,194,145,020.8069.51中国香港1,211,321,975.6526.36合计4,405,466,996.4595.87按彭博国际行业分类标准，电信业务板块投资金额12.03亿元，占基金资产净值比例26.18%，为第一大重仓行业。其余行业配置未披露具体数据。
前十大重仓股中，中芯国际（大陆）以7.69%的资产净值占比居首，腾讯控股、网易、美团、比亚迪股份、小米集团等科技龙头紧随其后，前十大合计占比约54%。阿里巴巴通过两地上市主体合计持有8.96%（5.74%+3.22%），为隐形第一大重仓股。
序号公司名称证券代码所属市场公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）1中芯国际00981 HS中国大陆353,550,957.217.692腾讯控股00700 HS中国大陆334,855,135.377.293网易9999 HK中国香港326,084,903.417.104美团－Ｗ03690 HS中国大陆314,453,802.986.845比亚迪股份－一百01211 HS中国大陆311,348,931.466.786小米集团－Ｗ01810 HS中国大陆302,678,068.256.597快手－Ｗ01024 HS中国大陆245,230,992.905.348阿里巴巴－Ｗ09988 HS中国大陆263,549,297.515.749ALIBABA GROUP HOLDING LTD9988 HK中国香港147,797,036.923.2210百度9888 HK中国香港168,951,294.783.68报告期内，基金份额实现大幅增长。期初份额29.25亿份，报告期内总申购23.09亿份，无赎回，期末份额达52.34亿份，环比增长79.0%，规模从期初约25.7亿元（按期末净值0.8780元估算）增至45.95亿元，增幅78.8%。
项目份额（份）报告期期初基金份额总额2,924,928,292.00报告期期间基金总申购份额2,309,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额0.00报告期期末基金份额总额5,233,928,292.00报告期内，中国民生银行股份有限公司－博时恒生科技ETF发起式联接基金持有本基金20.04亿份，占基金总份额的38.29%，构成单一投资者超20%持股。若该联接基金发生大额赎回，可能引发本基金流动性风险，甚至导致基金规模低于正常运作水平，面临合同终止风险。
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来源：新浪财经
