摘要：今日没有动，昨天讲了，大部分都在关键位震荡了，耐心点。不在情绪共振杀跌盲目操作，静待平稳后再择机操作。今天基本都出现了修复，继续看修复力度，静待信号出现。

一、组合动态

今日没有动，昨天讲了，大部分都在关键位震荡了，耐心点。不在情绪共振杀跌盲目操作，静待平稳后再择机操作。今天基本都出现了修复，继续看修复力度，静待信号出现。

二、市场趋势解读

昨天讲了，这个位置的回撤，目前来看，还是倒车接人。今天市场全天震荡走高，创业板指领涨，而且是强势反包，也是近十年首次在大跌超4%后第二天实现“反包”！

沪指也重新站上3800点。 沪深两市成交额2.3万亿，不过较上日缩量2396亿。市场热点集中在新能源方向，全市场超4800只个股上涨，下跌个股不足500只。

1、指数趋势：

沪指：收复3760关键颈线位和3800点，不过并未突破短期均线组，量能未能放大，巨震格局尚未改变，短期3760-3900宽幅震荡概率偏大。3380顶格筹码尚未松动，整体还是结构性慢牛。具体趋势和点位看下图标注。

创业板：大涨6.55%强势反包，收入2900点和短期均线，维持上行趋势，2340附近顶格筹码未松动，同样存在量能不足的问题，主要是宁王等新能源权重贡献较大。短期看2900得失，具体趋势和点位看下图标注。

昨天讲了：先说观点，这个位置的回撤，目前来看，还是倒车接人。昨天讲了不少，为啥这个位置是倒车接人，2点反思。仔细看昨天内容。

今天周五，简单一点吧。

调整未结束准确说还是维持震荡。今天的上涨，跌停个股大幅减少，但是量能不足。反转还言之过早。

重复9月初的观点，9月是震荡休整等待中期均线乖离消除的行情。

所以短期大概率还会维持宽幅震荡，板块分化和切换的行情。

难点有两个：1.切换较快精准把握难度大，2.宽幅震荡持股耐心不足。

面对宽幅震荡巨震行情如何应对？

1.先坚定结构性慢牛的主基调，否则会经常追涨杀跌的。

2.坚定符合模式的案例机会，不宜盲目追着热点屁股后面跑。

3.做好仓位管理，分仓种股，重点加仓，

为啥？一个主基调是慢牛没错，但结构性会打败很多人，二个量化及机构话语权太重，散户只能火中取栗。

重复一下，模式：坚定结构性慢牛，涨不喜，跌不悲，主攻模式机会。

严格仓位管理，短中线为主，长线底仓加波段，ETF做配置。

仓位：5-9成，平均仓位，轮动操作。

流水线：播种，观察趋势周期量价，收获，铲掉播新种，如此反复。

2、情绪趋势：

今日96股涨停，连板7只晋级率超四成，16股封板未遂，封板率为86%。安正时尚一字涨停晋级4连板，西部黄金反包涨停走出5天4板，全市场超4800只个股上涨，下跌个股不足500只。北交所个股持续活跃，派特尔、华洋赛车等5股30CM涨停，

创业板权重股仍是资金追捧的热点。胜宏科技、先导20CM涨停，中际旭创、新易盛、阳光电源等涨超10%。 连板高度并未打开，急跌后大修复还是偏谨慎的，从风口看，连板的性价比不好，趋势和20CM的方向更具吸引力。

3、题材风口：

固态电池

据深圳市高工锂电有限公司不完全统计，2025年上半年，先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元，同比涨幅高达70%至80%。

中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。

算力硬件

行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。

碳化硅/半导体材料/设备

为提升性能，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，由硅换成碳化硅（SiC）。

机器人/汽车零部件

湖北人形机器人创新中心机器人采购及安装项目评标结果显示，智元机器人成为第一中标候选人，投标报价3101.61万元。

今年以来，智元机器人、宇树科技、优必选、天太机器人等陆续中标人形机器人采购项目，标志着中国人形机器人产业迈入规模化量产的新阶段。在行业反内卷的大背景下，汽车零部件企业因现金流快速改善所带来的基本面持续向好趋势。

消费

SW部近日表示，将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。近期多地启动新一轮消费券发放GWY办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》

光伏、储能

在近日召开的第十届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生指出，我国新型储能今年上半年装机规模创下新高，累计装机已突破100吉瓦，并有望在2030年达到291吉瓦。

2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。

来源：趋势小红牛