期货女将“薰衣草”王玲12年铸就稳定盈利交易心经

摘要：嘉宾简介：“薰衣草”，女性交易员，从事期货交易12年。从一名公安局户籍科工作人员转型为期货交易员，从短线转做大周期操作，从稳定亏损到稳定盈利，她凭借自己构建的一套交易系统，在波诡云谲的期货市场游刃有余。今年，她已成功抓住铁矿石和碳酸锂行情，胜率极高。

关于期货薰衣草王玲

交易金句

1. 努力使盈亏比增大，达成亏小而盈大的目标。

2. 过度放任亏损虽然不好，但过早地进行获利了结更为可怕。

3. 交易失败的一个重要因素是过早获利了结，因为这代表着无法握住单子，而拿不住单子也就表明交易系统是无效的。

4. 在期货市场上，仅有少数人能够取得成功，存在“赚钱容易，守财难”的现象。

5. 交易是将认知转化为实际收益的过程，只有通过不断地进行交易来积累经验，持续提高自身的认知水平，才能够在市场中稳固立足。

6. 止损是徒弟级别应掌握的技能，而止盈则是师傅级别才能把握的艺术。

7. 我的交易系统没有后台支撑，它完全存在于我的脑海之中。

8. 无论是新手还是老手，在进行期货交易时都需要有一套专属于自己的交易系统和策略。

9. 在整个交易过程中，短线实现稳定盈利的可能性非常低。

10. 期货市场在公平性和自由度方面，是其他工作难以相比的。

嘉宾简介：“薰衣草”，女性交易员，从事期货交易12年。从一名公安局户籍科工作人员转型为期货交易员，从短线转做大周期操作，从稳定亏损到稳定盈利，她凭借自己构建的一套交易系统，在波诡云谲的期货市场游刃有余。今年，她已成功抓住铁矿石和碳酸锂行情，胜率极高。

01顺势，做大亏盈比

“薰衣草”早在 2012 年就踏入了期货领域，从公安局户籍科工作人员成功转变为期货市场的资深交易者。在刚进入期货市场的时候，她也走过许多弯路。最初，她主要从事短线操作，交易毫无规律可循，完全依靠运气。然而，几年的短线交易经历却导致了持续稳定的亏损。几年时间里，基本上不管有多少资金都可能亏完。面对这样的艰难处境，“薰衣草”没有放弃，而是开始深入归纳自己的交易逻辑，逐步建立起一套稳定的交易体系。

这套交易体系将顺势交易作为核心要点，致力于实现亏小盈大，努力提高盈亏比。“薰衣草”指出，这套系统经过多年的锤炼与优化，如今已经能够在市场行情出现时迅速捕捉到机会，而这背后全是她多年的交易经验以及对错误交易行为的不断纠正。在构建交易系统的过程中，“薰衣草”不但阅览了大量的相关书籍，还跟随多位老师进行学习，持续吸收知识与经验。她以铁矿的一个空单为例，详细说明了如何在交易系统中进行操作，包括进场、持仓、减仓以及离场等各个环节。她尤其着重强调了止损和资金管理的重要性，认为这些都是保障交易系统稳定运行的关键因素。

例如在近期的这一轮铁矿下跌行情当中，我从一千多的价位开始做空，当价格下跌至 762 时进行了减仓操作。在 2024 年 2 月底的夺冠高手闭门分享会上，我曾提到，铁矿处于 860 这个位置的时候，当时并没有出现止跌的迹象，我会继续持有空单，或者大家可以依据自己的进场位置，选择在这个位置进行减仓，我依旧看跌铁矿价格。由此可以看出，我的交易系统不会过早地进行获利了结。实际上，过早获利了结比过度放任亏损更加可怕。

过度放任亏损通常是因为交易方向出现错误，交易者没有及时止损，或者抱有侥幸心理，期望市场反转。这样的情况下，有可能挽回损失，也有可能出现爆仓。然而，过早获利了结是导致交易失败的重要因素，因为这意味着无法拿住单子。拿不住单子就表明交易系统是无效的。只有正确把握一波行情，能够获取一波利润，扩大盈亏比，包括在进场前有完善的策略，止损处于可控范围，并且重视仓位和资金管理才行。在设定好仓位和止损后，其余的交给交易系统去完成，这样的交易系统才是稳定有效的。

比如，当铁矿价格下跌至 762 时，2024 年 3 月 15 日晚上，市场出现了平空单的行情，我的交易系统提示要进行防守。在 15 分钟或者小时线上，市场有了止跌的迹象，下跌过程中出现了一根阳线，这是平空单所导致的。此时，系统提示我应该减仓或者离场。所以，我在周五晚上进行了减仓操作。不过，虽然进行了减仓，市场仍然呈现空头趋势，这仅仅是下跌过程中的一次反弹，并没有出现转势。我的交易系统对于转势有着一套明确的判断标准，在转势之前，市场仍将保持空头状态，此次反弹只是下跌过程中的反弹。

02既是个人经验，也是盘面信号

“薰衣草”的交易系统完全是基于她的个人经验和判断而构建的。她通过观察 K 线的形态以及组合，来识别市场的止跌和进攻信号，进而确定入场点和离场点。她格外强调了止损和止盈的重要性，觉得止损属于徒弟层级的技能，而止盈则是师傅层级的艺术。她指出，止盈不只是为了保护利润，更是为了避免将盈利的单子演变成亏损。

“我的交易系统不存在后台支持，完全存于我的脑海之中，主要是对盘面形态予以关注。

例如，在下跌过程中出现一根阳线，将其称作止跌信号。但究竟是不是真正的止跌，需由形态组合来判定，要依据后面出现的这一根 K 线进行确认。

比如铁矿在 762 的位置呈现出疑似止跌迹象，到第二天出现一根 K 线，如果它回调不突破前一根 K 线，那么这就是一根进攻 K 线，也就是所谓的‘阳包阴’，属于进攻线。”

铁矿在 762 这个位置出现了低点，并且实现了止跌。第二根 K 线反弹且收于前方高点，这属于日线级别的反弹，不过它上方仍存在空头防守的位置。当进攻线出现后，需要采取一些行动，因为它是在下跌过程中出现的，此时就要在上方去寻找压力位。上一次空头进攻是在哪个位置发起的，那个位置便是反弹的第一压力位，只要这个空头位置无法突破，它上方的反弹幅度就有限。如果在某个时候把空头消灭了，那么就会出现继续往上的行情走势。

对于盈亏比，“薰衣草”有着自身的见解。她觉得，必须先有舍才有得。在期货市场里，只有少数人可以获得成功，存在“赚钱容易，守财难”的情况。所以，她认为思维以及交易情绪的稳定性非常重要。另外，想要在期货市场中生存，还需要具备资金管理的能力。她坚信，交易是认知转化为实际收益的过程，唯有通过一次次的交易积累经验，持续提升自身的认知水平，才能够在市场中占据优势地位。

03心路历程和交易心得

在回顾自身的交易历程时，“薰衣草”坦率地分享了自己的心路历程与交易感悟。“以前我常常写日记，声称打死我也不做短线了，做短线总是让人非常痛苦，然而很多时候我还是无法改掉做短线的行为。”所以，她着重强调，不管是新手还是老手，在进行期货交易时都必须拥有一套属于自己的交易系统和策略。

回过头来看，“薰衣草”认为，在整个交易过程当中，短线不具备长期稳定盈利的条件。“好几年的时间里，我都没有把短线交易完全摸透，我觉得它不具备稳定盈利的基础，无法做到盈亏比，也难以做大交易周期，抓不住行情。”“薰衣草”坦言，这些就是她做了几年短线之后选择放弃的原因，进而转而专注于放大交易周期。

在基本面和技术面的抉择上，“薰衣草”也有着自己独特的看法。她觉得，基本面信息虽然重要，但是个人交易员往往难以搜集全面，并且容易受到主观判断的影响。因此，她更倾向于依靠技术面和交易系统来进行交易决策。她强调，一切基本面信息最终都会在盘面上体现出来，而交易系统则能够帮助她更好地捕捉这些信号。

以近期的碳酸锂为例，“薰衣草”详细地阐述了自己的交易逻辑和决策过程。她通过技术分析，结合资金进场的信号，判断市场趋势和进场点。同时，她也关注产业基本面的信息，但并不完全依赖这些信息进行交易决策。她认为，炒作和产业逻辑的变化都会影响市场走势，但只有通过技术分析才能更准确地把握市场的真实情况。

作为女性交易员，“薰衣草”认为，女性在交易领域具备独特的优势，例如逻辑性强、情绪稳定以及观察细致等。相较于男性交易员，女性更易于保持理性，不容易受到情绪的影响，从而在交易中更能够坚守原则，避免冲动之举。“薰衣草”强调，交易的核心在于把认知转化为实际收益，而并非仅仅依靠运气。她指出，新手交易员通常难以掌控自己的交易行为，容易受到市场上各种机会的诱惑，频繁进行交易并频繁止损。这种贪念以及不守规矩的行为常常致使他们陷入恶性循环，难以形成自己的交易系统和策略。在采访中，“薰衣草”还分享了自己在交易中的心态和经验。她表示，交易需要完全信任自己的系统，并坚决地执行其中的操作策略。只有这样，才能够在市场的波动中保持冷静和理性，实现长期稳定盈利。谈到是否有过放弃做期货的想法时，“薰衣草”坚定地表示从未有过这样的念头。她觉得期货市场的公平性和自由度是其他工作难以企及的。尽管身边有不少做期货的人都已陆续退出，但她依然坚持着自己的交易之路。