摘要：周五美股涨跌不一，市场受制于通胀预期反复、经济数据真空、财政政策不确定性及全球供应链扰动。再叠加AI投资情绪过热，投资者风险偏好下降，全球风险资产周五普遍回调，市场认为美联储12月降息25个基点的概率，已经从上周的67%降到不足50%。美元指数止跌，黄金反弹，

听说北方的人已经穿棉袄了，用上供暖供热了，上周五除了海峡板块就数供气供热最多涨停板！而我还在深圳穿短袖[呲牙]

周末好多大V看空大盘，大概意思是调整回补3702.38缺口，你怎么看？

周五美股涨跌不一，市场受制于通胀预期反复、经济数据真空、财政政策不确定性及全球供应链扰动。再叠加AI投资情绪过热，投资者风险偏好下降，全球风险资产周五普遍回调，市场认为美联储12月降息25个基点的概率，已经从上周的67%降到不足50%。美元指数止跌，黄金反弹，在降息预期减弱的环境下，谨防美元短暂反弹，对风险资产不利。从A股走势看，确有不妙，11月和12月不要满仓，半仓差不多就得了！

下面讲解板块：

1、半导体：

巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司递交的文件显示，三季度减持苹果约4179万股，持股数较二季度末环比减少逾14.9%，持仓市值减少约106亿美元。这是伯克希尔连续第二个季度抛售苹果，而新进Alphabet约1785万股，这是伯克希尔首次建仓谷歌母公司，股票市值约43.4亿美元。这个持仓可能是巴菲特在今年年底即将退休之前，伯克希尔最后一批新增股票头寸之一。

解析：巴菲特退休前的新增持仓有点偏离过往的风格，价值投资大师买入AI在一定程度上应该是认可的，AI的分歧比较大，但也意味着还有继续上涨的预期，关于AI产业链，不论是海外还是国产，短期看回调，等明年进入业绩披露预告阶段，也就是一二月份，资金大概还是会围绕高景气的AI抱团！

2、储能-锂电池-固态电池/新能源

六氟磷酸锂一天一价，4个月已经涨幅超过2倍。电解液VC添加剂继续涨价，周五阿特斯太阳能美股大涨17%。

点评：板块整体的逻辑还是储能，六氟磷酸锂、电解液添加剂也是由于储能需求而涨价，再叠加VC行业龙头停产，供需失衡，目前电解液添加剂仍然是板块最强分支。储能的产业趋势明显，短期板块节奏稍有反复，但不宜重仓了，毕竟板块持续上涨时间比较长了！

3、AI应用/机器人：

据华尔街日报报道，特斯拉要求其供应商在生产美国汽车时排除中国制造的零部件，成为继通用汽车之后最新一家采取此举的美国汽车制造商。怪不得一直阴跌！看来还是玩不过主力！

4、稀土有色/黄金/军工

首先中Ri关系是事件性题材，但基于目前就是炒作的季节，预期会有短线资金关注，因为中日关系容易激发爱国主义情怀，具有强大的群众基础，关于这个话题可能会延延伸出抗日反制概念股，水产反制，军工反制，玄学概念等，总之问题敏感，热度很大，资金心照不宣，合富中国停牌，资金聚焦平潭发展，这一次的炒作和过去很不一样。

5、创新药：

特一涨停，低位舒泰神也有表现。周五冷冬概念继续延伸，流感方向持续加强，基本上每年惯例会炒！资金会继续在创新药方向找高切低机会。

行情展望：

周末消息面并没有太多利好，周五市场进入了回调阶段，没有利好大概就是延续回调的走势，等待市场自己探底，上证目前还是看3940点，回调到支撑位置会有技术上的反抽，在大势向下的环境下，就两个思路，一个是短线妖股炒作，一个是防御。看到这记得右下角点个赞，人气支持谢谢！留言评论我会回复。直播抖D搜：题材小刘！早上8:15和晚上18:15。

以上仅供参考，涉及个股并非推荐，不构成任何投资建议和收益保证，单一个股并非全部，股市有风险，入市需谨慎

来源：财经大会堂