摘要：沪指：突破4000点，短期均线有小幅乖离，不过均线整体维持通气多头，MACD水上金叉后延续上行，唯一问题是量均线尚未多头。
一、组合动态
今天组合没有动，大部分不属于科技等热门，所以今天并未轮动到。
还有一个医疗一个科技因为业绩公告低开低走，
昨天焊接没来得及，趋势维持，最多看3天。
减震那个还没有减，看明天再定。
20群水下低吸一个医疗器械的冲高回落，看明天。
其他继续看信号进行调整，继续看修复程度，若有合适逐步调换。
二、市场趋势解读
今日A股市场三大指数高开高走延续震荡上行态势。
创业板涨近3%创年内新高，沪指收复4000点，北证50涨超8%。
沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。
热点快速轮动，储能、光伏、有色金属、海南板块、固态电池表现抢眼。
银行、影视院线等板块跌幅居前。
1、指数趋势：
沪指：突破4000点，短期均线有小幅乖离，不过均线整体维持通气多头，MACD水上金叉后延续上行，唯一问题是量均线尚未多头。
创业板：强势上行创年内新高，短期均线金叉，同样短期均线有乖离，均线维持多头，MACD水上金叉后上行，量能温和，量均线未多头。
指数：趋势维持上行，不盲目看空，指数失真，不必过度纠结了。
市场风格：仍将维持结构性，尤其是大票的带动小票偏弱，
策略：要注意周策略讲的隐患，防范部分高估值品种的调整风险。
方向：中长期结合"十五五规划"，布局符合战略方向的优质标的。
短期策略：
操作：10-11月借助修复时候，调换手里的品种，仓位灵活一点，持股周期偏短为主，降低大乖离品种仓位。同时备选大周期放量启动品种。
关注方向：以“十五五”规划方向，具体看下面内容，这几天备选出来。
再次提醒三个隐患：
1、近2日涨停个股60股附近，且大跌个股数量大于双位数。
2、技术面周线的中期均线乖离并未消除。周线缺口回补概率偏大。
3、12月年关说远也不远，近期的调整时间和幅度，并不充分，这就是最大的隐患，今年火热行情基金赚的盆满钵满，面对年关，再有大动作的概率不大了。
每天强调的内容：坚定结构性慢牛，涨不喜，跌不悲
主攻模式机会：定量因素+变量因素+涨停基因
仓位管理：均仓布局，短中线为主，长线底仓波段，ETF做配置。
流水线：播种，观察趋势周期量价，收获，铲掉播新种，如此反复。
"十五五"规划投资指南：四大支柱产业与六大新增长点
五年规划历来是A股市场最重要的投资风向标。“十四五”时半导体、新能源等平均涨幅超100%。这次“十五五”也已经释放出清晰信号：
【四大新兴支柱产业】（2030年市场规模预计突破10万亿元）
✅新能源：光伏、风电、储能、智能电网全面升级
✅新材料：半导体材料、碳纤维、生物基材料突破瓶颈
✅航空航天：商业航天、卫星互联网迎来爆发期
✅低空经济：eVTOL飞行器、无人机物流即将商业化
【六大新增长点】前沿科技布局正当时
• 量子科技：量子计算、量子通信颠覆传统信息安全
• 生物制造：合成生物学会不会成为下一个CXO？
• 氢能与聚变能：终极能源解决方案已进入视野
• 商业航天：太空旅游、卫星互联网不再是科幻
• 生命科学：基因编辑、脑机接口重塑人类未来
• 人形机器人：AI具身智能的终极形态
投资策略：
短期聚焦四大支柱产业的业绩兑现，关注技术成熟、订单落地龙头企业.
长期布局六大前沿领域的突破性技术，适合风险偏好较高成长型投资者.
2、情绪趋势：
指数上行，短线情绪并不是很好，这是本轮行情的最大问题：结构性。
涨停股热度降温：全市场仅60只个股涨停（封板率67%），连板股总数缩减至12只，晋级率23%创阶段新低。
市场高度降至时空科技6连板（并购重组），盈新发展终止连板后，仅剩3只三连板以上个股。
极端分化加剧：日内30股触及涨停后回落，青岛双星、漳州发展等昨日连板股现超5%跌幅，神开股份、珠江钢琴等热门股出现"踩踏式"下跌。
北交所异军突起：北证50指数暴涨8.2%，利通科技、数字人等7股封30cm涨停，超20只个股涨幅突破20%。
地域概念突围：平潭发展（福建自贸）9天7板逆势走强，安泰集团（煤炭+山西国资）10天6板成周期股标杆。
机构抢筹方向：隆基绿能（净买8.2亿）、通威股份（净买6.7亿）、阳光电源（净买5.3亿）
游资主攻阵地：亚士创能（机器人+4连板）、安泰集团（焦煤涨价）、平潭发展（海峡经济区）
外资调仓路径：深股通净买入阳光电源3.1亿，沪股通减持中国平安2.8亿
追高风险较大，投资者需警惕题材股退潮风险。
当前市场呈现明显分化，连板股晋级率大幅下滑，追高风险较大，投资者需警惕题材股退潮风险。
3、题材风口：
光伏：国家能源局数据显示，9月光伏新增装机量为9.7GW，环比8月上升31.79%。
储能：阳光电源2025年三季度财报，前三季度实现净利润为119亿元，同比增长56%，已经超过2024年全年水平。
今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh，同比增长97.7%。考虑到Q4往往为招标旺季，则全年招标至少可达到361.6GWh。
电力/电网/变压器展望四季度，中国电力企业联合会预计，用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。新增发电装机规模在年内将超过5亿千瓦，再破纪录。
今年1-8月，我国变压器累计出口金额为297.11亿元，同比大增51.42%。
液冷服务器英伟达透露，Vera Rubin计算架构底部配备了8个Rubin CPX GPU、BlueField-4数据处理器、两颗Vera CPU以及4个Rubin封装，总共8个GPU全部实现了无缆连接和全液冷设计。
铜箔受益于人工智能（AI）、固态电池等行业的快速发展，铜箔行业整体呈现回暖态势，铜箔行业上市公司前三季度业绩普遍实现同比大幅好转。
有色在国内电解铝产能接近天花板的背景下，明年全球需求增速或在2.3%左右，整体供需缺口或进一步扩大至80万吨水平，明年全球LME铝价有望上行至3200美金/吨以上。
固态电池方大炭素：氧化物固态电解质批量制备难题已攻克，两款产品落地并与宁德时代保持紧密技术联动，三元锂-硅碳半固态电池能量密度及循环寿命达行业先进水平。
创新药十五五规划建议提出，推动生物制造等成为新的经济增长点。
量子科技英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。
海南自贸海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。目前，海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地，全力冲刺全岛封关运作。
福建福建省首条第五航权客运航线开通，这标志着由柬埔寨国家航空执飞的“金边—福州—东京”客运航线正式投入运营，成为福建省首条第五航权客运航线，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。
工业母机十五五规划建议提出全链条推动工业母机等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
A股乘风客
来源：趋势小红牛
