摘要：报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标如下：本期已实现收益1644.61万元，本期利润2.403亿元，加权平均基金份额本期利润0.1227元，期末基金资产净值37.29亿元，期末基金份额净值1.6285元。
主要财务指标：本期利润2.40亿元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标如下：本期已实现收益1644.61万元，本期利润2.403亿元，加权平均基金份额本期利润0.1227元，期末基金资产净值37.29亿元，期末基金份额净值1.6285元。
主要财务指标数值（人民币元）本期已实现收益16,446,075.48本期利润240,333,187.26加权平均基金份额本期利润0.1227期末基金资产净值3,729,067,719.64期末基金份额净值1.6285基金净值表现：三个月跑输基准0.04%
过去三个月，基金份额净值增长率7.98%，同期业绩比较基准（纳斯达克100指数收益率，人民币计价）增长率8.02%，跑输基准0.04个百分点；净值增长率标准差0.69%，与基准持平。过去六个月净值增长26.66%，基准26.72%，跑输0.06个百分点；过去一年净值增长24.61%，基准24.75%，跑输0.14个百分点。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率净值增长率-基准收益率净值增长率标准差基准收益率标准差标准差差异过去三个月7.98%8.02%-0.04%0.69%0.69%0.00%过去六个月26.66%26.72%-0.06%1.65%1.65%0.00%过去一年24.61%24.75%-0.14%1.48%1.49%-0.01%自基金合同生效起至今62.85%63.75%-0.90%1.30%1.31%-0.01%投资策略与运作：跟踪误差0.08%符合合同要求
报告期内，基金采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数，通过调整投资组合应对指数成份股变动及申赎影响，年化跟踪误差0.08%，处于合同规定的控制范围。基金重点配置指数成份股，同时参与少量债券、存款及货币市场工具以管理流动性。
管理人宏观展望：科技行业受AI与盈利驱动增长
管理人认为，2025年三季度美国经济温和放缓但结构韧性仍存，消费稳健、核心通胀粘性。美联储维持利率不变，市场预期年内或有两次降息。科技行业在AI技术突破与企业盈利超预期推动下表现强劲，半导体、云计算和软件板块为核心引擎，纳斯达克100指数持续走高并跑赢标普500指数。中长期看，该指数仍是分享美股科技产业机遇的重要工具。
基金资产组合：权益投资占比95.85%
报告期末，基金总资产37.32亿元，其中权益投资35.77亿元，占比95.85%（普通股35.32亿元，占94.64%；存托凭证4501.88万元，占1.21%）；银行存款和结算备付金1.44亿元，占3.86%；其他资产1082.47万元，占0.29%。
资产类别金额（人民币元）占基金总资产比例（%）权益投资3,576,691,399.6595.85其中：普通股3,531,672,627.8394.64存托凭证45,018,771.821.21银行存款和结算备付金合计144,022,597.463.86其他资产10,824,716.300.29合计3,731,538,713.41100.00行业配置：信息技术占比超五成
按GICS分类，信息技术行业配置19.57亿元，占基金资产净值52.48%，为第一大重仓行业；其次为电信服务（5.487亿元，14.71%）、非必需消费品（4.762亿元，12.77%）。金融行业配置最低，仅1228.98万元，占比0.33%。
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）信息技术1,957,118,953.1652.48电信服务548,665,000.8514.71非必需消费品476,213,717.8112.77工业151,441,540.164.06必需消费品164,242,885.644.40保健150,845,502.624.05公用事业49,131,921.871.32材料42,725,549.141.15能源17,160,194.770.46房地产6,856,378.970.18金融12,289,754.660.33前十大重仓股：英伟达占比9.48%居首
前十大重仓股合计公允价值13.36亿元，占基金资产净值35.83%。第一大重仓股为英伟达（NVDA），公允价值3.535亿元，占比9.48%；其次为微软（MSFT）、苹果（AAPL），占比分别为6.56%、7.90%。谷歌（GOOG）、博通（AVGO）、特斯拉（TSLA）等科技股亦在列。
序号公司名称（中文）证券代码公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）1英伟达公司NVDA US353,505,711.039.482微软公司MSFT US244,618,357.666.563苹果公司AAPL US294,632,946.687.904谷歌公司GOOG US110,258,289.552.965博通股份有限公司AVGO US200,101,165.285.376谷歌公司GOOGL US103,112,764.982.777特斯拉公司TSLA US126,379,358.653.398Meta Platforms IncMETA US124,191,662.743.339奈飞公司NFLX US97,729,119.762.6210Palantir Technologies IncPLTR US79,583,185.662.13基金份额变动：净申购4.1亿份 增幅21.8%
报告期内，基金总申购份额4.8亿份，总赎回份额0.7亿份，净申购4.1亿份。期末基金份额总额22.898亿份，较期初（18.798亿份）增长21.8%。
项目份额（份）报告期期间基金总申购份额480,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额70,000,000.00报告期期间净申购份额410,000,000.00报告期末基金份额总额2,289,824,034.00风险提示：单一投资者持有份额占比39.25%
报告期末，中国建设银行股份有限公司旗下联接基金持有本基金8.987亿份，占比39.25%，存在份额集中风险。若该投资者大额赎回，可能引发基金流动性风险，极端情况下或导致基金资产净值低于5000万元触发合同终止条件。此外，前十大重仓股中，英伟达、微软等公司近期存在被监管调查或处罚情况，需关注相关政策风险。
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来源：新浪财经
