摘要：美股大跌突袭，A股却上演“低开高走”的韧性行情，背后三大主线强势领跑。核聚变迎政策与技术双重东风，半导体新凯来概念被官方“剧透”惊喜，稀土板块短期波动难掩长期逻辑。本文结合关键会议节点与核心标的，拆解当下市场的机会与节奏。
A股三大主线逆势崛起！核聚变+半导体+稀土最新攻略，关键节点与标的全梳理
美股大跌突袭，A股却上演“低开高走”的韧性行情，背后三大主线强势领跑。核聚变迎政策与技术双重东风，半导体新凯来概念被官方“剧透”惊喜，稀土板块短期波动难掩长期逻辑。本文结合关键会议节点与核心标的，拆解当下市场的机会与节奏。
一、核聚变：政策护航+大会催化，万亿赛道再提速
“人造太阳”正从实验室走向产业视野，政策与技术的共振让这条顶级赛道成为资金焦点。生态环境部明确加强聚变新技术跟踪研究，同步推进“十五五”核安全规划编制，这意味着产业发展不仅有技术突破支撑，更有明确的安全规范与政策保障。国庆假期核聚变装置项目的关键突破，与政策形成“双轮驱动”，直接强化了市场对产业长期价值的信心。
反映在盘面，A股核聚变题材上周四爆发后，扛住周五大跌压力，本周一继续强势冲高，行情强度远超市场预期。更关键的催化事件已在路上——10月13-18日成都核聚变大会将召开，市场普遍预期可能有重大技术进展或产业化规划落地，赛道热度有望持续升温。
从产业链布局看，可重点关注三大方向标的：
核心部件供应商：久立特材（ITER计划TF/PF导管核心供应商）、安泰科技（全系列核聚变涉钨产品量产）、应流股份（核聚变磁体杜瓦独家供应商）；设备龙头企业：上海电气（全球首台全高温超导托卡马克装置缔造者）、国光电气（核聚变真空室核心玩家）；超导与材料领域：西部超导（低温超导材料独家供应）、宝胜股份（ITER项目超导电缆供应商）。二、半导体（新凯来概念）：官方“剧透”藏玄机，大会前夕看这些标的
被视为“突破半导体封锁关键力量”的新凯来，因深圳市官员一句“将带来惊喜”点燃市场热情。这家由深圳国资控股的企业，旗下多子公司将集体亮相10月15-17日湾芯展，其动向直接关系到自主可控赛道的短期节奏。
资金已提前用脚投票：上周五午后新凯来概念异动拉升，本周一指数大跌时仍逆势走强，成为弱市中的“避风港”。从合作链条看，与新凯来深度绑定的上市公司更具弹性，重点关注五类标的：
设备领域：至纯科技（湿法清洗设备主力供应商）、新莱应材（数亿级超高纯净度管路订单）；核心部件：正帆科技（气体输送模组供应商）、奥普光电（PVD设备靶材及光刻机部件合作）。短期来看，周二概念大概率延续活跃；周三需紧盯湾芯展实况，若“惊喜”落地（如先进制程突破、设备量产进展），板块有望二次爆发；若消息不及预期，则需警惕炒作退潮风险。
三、稀土板块：短期分歧是机会，长期逻辑硬如钢
北方稀土因信息披露不规范收到监管警示，虽引发短期情绪波动，但细究事件本质：涉及金额小、款项已全部归还，且监管措施属于较轻级别，并未动摇板块上涨的核心逻辑。
支撑稀土板块的底层逻辑反而在持续强化：10月9日商务部等部门升级稀土全产业链出口管制，覆盖开采、冶炼、回收等全环节，甚至延伸至半导体、AI领域相关技术。中信建投指出，这一政策将显著延长海外稀土自主产业链建设周期，长期强化中国稀土的壁垒优势。叠加新能源汽车、风电、人形机器人等需求增长，2024-2027年全球钕铁硼需求CAGR有望达13%，板块业绩确定性极强。
操作上，周一板块大涨后情绪充分释放，叠加短期利空，周二分化概率较大。建议耐心等待核心标的（如稀土永磁龙头、高性能磁材企业）分歧回踩时的资金回流信号，再择机介入。
四、市场走势与操作策略：弱市找主线，分歧抓低吸
面对美股大跌的外部冲击，A股本周一大幅低开后快速修复，展现出极强的市场韧性。后续大概率进入震荡消化期，为下一波行情积蓄能量，短期操作需把握“两大原则”：
1. 方向上聚焦主线：优先跟踪具备政策支撑与事件催化的板块，即科技（半导体、新凯来概念）、核聚变、稀土及有色板块，这些方向是当前资金的核心聚集地。
2. 节奏上拒绝追高：震荡市中行情波动较大，“高抛低吸”是核心策略。无论是核聚变的大会催化、新凯来概念的消息落地，还是稀土板块的短期分歧，都应等待回踩机会，避免追涨被套。
风险提示：本文所提及标的仅为行业梳理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
看完记得点赞关注，后续将持续跟踪三大主线的会议进展与资金动向，带你精准把握市场节奏！
来源：贝壳吖