大摩添利18个月开放债券A基金经理吴慧文离任,由共同管理基金经理陈言一管理,吴慧文2024H2至2025H1给基民赚1300.88万收管理费120.81万

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摘要:9月30日,大摩添利18个月开放债券A公告称,基金经理吴慧文不再管理大摩添利18个月开放债券A,离任原因:公司内部调整,由共同管理基金经理陈言一管理该基金。变更日期为2025年9月29日。

9月30日,大摩添利18个月开放债券A公告称,基金经理吴慧文不再管理大摩添利18个月开放债券A,离任原因:公司内部调整,由共同管理基金经理陈言一管理该基金。变更日期为2025年9月29日。

吴慧文简历显示,吴慧文女士,武汉大学金融工程专业硕士。她有多年证券从业经验,曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入基金管理人,曾任固定收益投资部总监助理,现担任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起,她陆续担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金等,直至2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

陈言一简历显示,陈言一先生:中国国籍,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,大摩添利18个月开放债券A成立于2014年9月2日,成立规模为20.98亿元,截止2025年6月30日规模2.74亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:1/2×[同期1年期银行定期存款利率(税后)+同期2年期银行定期存款利率(税后)]。投资目标为:在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。最新单位净值为1.67元,累计净值为1.77元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.1000元。

业绩方面,大摩添利18个月开放债券A今年以来收益0.46%,近一年收益2.04%,成立以来收益82.92%。

从基金经理任期回报看,吴慧文自2024年4月18日至今,管理的大摩添利18个月开放债券A产品,任期回报为4.45%,同类平均为4.85%,行业排名1679/5961。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额1300.88万元,管理费120.81万元。

吴慧文自2024年12月25日至今,管理的大摩稳丰利率债A产品,任期回报为0.15%,同类平均为1.82%,行业排名5371/6721。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额449.77万元,管理费203.26万元。

吴慧文自2024年5月16日至今,管理的大摩18个月定期开放债券C产品,任期回报为5.47%,同类平均为4.50%,行业排名1139/6053。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额1000.52万元,管理费62.37万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)大摩稳丰利率债A债券型基金20241225 - 至今0.15%1.82%5371/6721449.77万
(2024H2 - 2025H1)203.26万
(2024H2 - 2025H1)大摩添利18个月开放债券A债券型基金20240418 - 至今4.45%4.85%1679/59611300.88万
(2024H2 - 2025H1)120.81万
(2024H2 - 2025H1)大摩18个月定期开放债券C债券型基金20240516 - 至今5.47%4.50%1139/60531000.52万
(2024H2 - 2025H1)62.37万
(2024H2 - 2025H1)大摩多元收益债券A债券型基金20240820 - 至今4.75%4.26%1261/6321109.46万
(2025H1)51.47万
(2025H1)大摩安盈稳固六个月持有期债券A债券型基金20240321 - 至今11.51%5.36%373/5865487.21万
(2024H2 - 2025H1)24.48万
(2024H2 - 2025H1)大摩中证同业存单AAA指数7天持有混合型基金20241105 - 至今0.80%22.05%7758/815520.92万
(2024H2 - 2025H1)10.34万
(2024H2 - 2025H1)大摩恒安30天持有期债券A债券型基金20250807 - 至今0.29%0.02%1377/7245----

综合来看,吴慧文管理的7只产品,任职期总盈利金额3368.76万元,任期内管理费合计472.73万元。

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来源:新浪财经

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