摘要：多情自古伤离别，更哪堪冷落清明节。去年924以来，市场两次成交量跌破1万亿，上一次是1月13日的春节前，此后市场奎苏站稳脚跟发力修复，这一次就是几天了。冷局难凑、热局难散，各路资金都在等，至于等什么，这并不重要，风动云动星不动，只有情绪在忽散。明日之后，我们将
多情自古伤离别，更哪堪冷落清明节。去年924以来，市场两次成交量跌破1万亿，上一次是1月13日的春节前，此后市场奎苏站稳脚跟发力修复，这一次就是几天了。冷局难凑、热局难散，各路资金都在等，至于等什么，这并不重要，风动云动星不动，只有情绪在忽散。明日之后，我们将迎来短暂的清明节假期，还是关关难过关关过
市场成交为之低迷，量能都去了哪？应该承认三月以来，全球以美股为代表的科技股率先低下了高昂的头颅。市场在争议AI的景气度是否已经在亢奋中触顶，天下无不散之宴席，这话是有道理的。用业内的观点看，AI的硬件应该说到了一个相对需要停下来休息的时刻，未来更多的机会在AI应用端。这一点不管是港股互联网的重新崛起，还是国内从工业机器人到服务机器人的奇点时刻，都是验证。而热点的消散，带来的就是新一轮的资金潮汐变化，这也是三月以来，市场突然开始失魂落魄的主要原因之一。在存量博弈的市场中，前热点的盛衰，也往往带来对应品种的剧烈波幅。好在我们当前已经没有太多再在AI硬件上发力，一季度我们更多关注的是消费电子潜在的数据表现，这一切需要通过四月的一季度业绩披露来验证
近期，地缘剧烈波动，美国作为包装出的山巅之国，自川普上台后正式宣布我不装了，我摊牌了，我是亿万负翁。美国的国债规模已危如累卵，而之前引以为傲的高科技又迎来了中国的加速冲刺。美元霸权毕竟是一种虚头巴脑的东西，这世界创造真实价值的，不还是真金白银的实体投入吗？特朗普疯狂的叫嚣，背后是对美元深渊的深度戒惧。大明朝的副本是：东林党有钱，东林党也有技术，但东林党没必要带崇祯皇帝玩。美国的犹太和军工复合体，深层政府，都有很多DOLLER，但怎么可能带川普的素人玩球。说了一大段，还是子啊讲黄金的事情，黄金吓人的涨幅，就是这个时代背景了，我个人向来对不生息的资产零感。说实话也认为世界是不是紧张过头了？真的风险来了，黄金也不是你们眼中的黄金啊
四月什么最重要，防火防盗防ST，今年烟花特别多，毕竟是新国九条面世以来的第一个完整年，监管是玩真的。中国股市，刚刚从深坑里爬出，一定是不能走回头路的。近期，有很多性质属于诈骗的公司露馅了，如八倍大牛股汇金科技，作为一家净利润连续七年下滑、业绩由盈转亏且营收不足1亿元的公司，汇金科技以年内365.76%的累计涨幅仅次于寒武纪，是2024年A股涨幅第二的公司。然而，公司却委实是在ST边缘疯狂试探，这事是很麻烦的，相信很多人并不持有之类公司，但不能不说年内都有此类风险，海燕啊，你可长点心
本日市场乏善可陈，除银行股延续护盘功能之外，超跌反弹的机器人也试着回回血瓶，此外就完全没有什么可以评点的地方了，部分朋友很关心台海问题，怕蹭蹭就真进去了，大战三百回合。对台湾省，我们的战略定力一直都在，以前还想着外三缺一，现在直接十面埋伏了，干嘛跟台独脸色看？本日，我们注意到军工板块在剧烈的两岸敌意螺旋中，反而是杀跌的，军工中部分公司的业绩还是一如既往地难看，这个很好，军工内销，除部分军转民外，是不大可能赚什么大钱的。这也是我个人一般不参与军工股的原因，说到底投资是想来做股东的，但公司不赚钱，干嘛拉我入股？航发动力理论上业绩应是释放的，然而披露的数据却换来一个放量跌停。四月大的节奏不至于悲观，但我们要清楚四月的这种小插刀剧情是很多的。大家提前做诊断，自求多福是真的
四月最看好的板块是什么？对错不重要了，我先直接上价值。今年的很大一个剧情，就是打破美国例外论。我们自己也搞出了DEEP SEEK 算力成本还是竞争对手20分之一，我们自己的机器人也确实不差，柔软度和指令执行，今年的大叙事就是这样，还有一个消息大家也要关注起来，今年的创新药也迎来奇点时刻。过去四年，疫情之后，不可一世的创新药低迷了许久，而今，国内的一些产业代表公司，已经开始主动向之前西方的腹地进发。恒瑞医药近期就公布了最新的创新药授权成果，告别集采后时代，公司在创新药的转型上是一步一个脚印。倒不是我们重仓布局医药，就拼命找利好证明自己作对了什么。市场投资需要讲求天时地利人和，现在，医药的博值率明显很高最晚下星期，我会为大家带来四月与二季度的策略内容，还是大胆假设，小心求证，投资难又不难，赌博赚钱容易又不容易
来源：财经小番茄