摘要：不论是之前的水电站，创新药，还是近期的机器人，军工，包括ai在内

连续2天聊了具体的一些应对的策略和方法
今天想跳出交易的细节聊一下大势
夏夏已经很久，很久，没有见过这样的赚钱效应
都不能用炸裂形容，而是疯狂
不论是之前的水电站，创新药，还是近期的机器人，军工，包括ai在内
只要沾边点逻辑的，一个细枝末节的消息（卖方调研，市场突发，行业龙头发布）等等，都可以点燃资金的追捧
看到了资金的饥渴程度，超越任何时候
而历史上，似乎也找不到一个同样的情况来作为锚点
所以当下的交易，都是大家在躺着石头过河
那么今天不想说方法，只说心里预期

夏夏有几方面的预期建设

第一，波动
今年以来的这波指数强趋势走势，未来的某天出现单日的大回撤
是情理之中的
类似7月30日那天，但是被市场迅速救回
也就是说，当前依旧保持强势的劲头，未来再出现单日大调整
起初都可以当作新的上车点
直到反弹力度走弱，我们再做趋势改变的打算

第二，主线
从年初的ds，机器人，再到后来的稳定币，水电站，题材持续时间拉长
但节奏也同时拉长
因此可以提升一定的容忍度和容错率
除非所有活口都团灭（比如当下的雅下）+再无新催化
否则，都不要停止对低位补涨方向的挖掘和关注
对标当下的机器人和军工
夏夏觉得，一个大题材的发酵中段，会伴随很多细分的出现
比如机器人，厂牌就发酵了智元，宇树，英伟达，优必选
分支就有减速器，轴承，peek（mim）
因此聚焦大主线中的支线，也是我们的长期工作

第三，仓位
曾经的我是非常反感高仓位运行的
现在也不是很建议师兄们提高单股持仓度
但是可以选择平铺的方式去参与
虽然每天的题材都很热闹，或者盘后的大部分东西都可以看懂
但是作为补涨选手，逻辑的认可度实际上是偏随机的
比如昨天市场补涨中马传动，机器人3个字最低市值的爱仕达就管用
今天我照葫芦画瓢买减速器3个字就不好使
反而认可的是底盘与发动机（中马传动行业套利）+减速器3个字
盘后看，都懂，但是事前的预案，不能做到精准

再加上，现在题材多点开花，无论是机器人还是esim，还是军工，都有自己的梯队，都有低位的补涨
这时提高风偏，可以多来几个题材的逻辑，比单吊胜率高

就酱~

来源：投资猛回头