摘要：今日A股三大指数全天低开高走集体收涨。截至收盘，沪指涨0.45%创年内收盘新高，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3300只；两市全天成交1.73万亿元，较上一日放量成交1380亿元，内资主力资金净卖出139.2亿元；两市
今日A股三大指数全天低开高走集体收涨。截至收盘，沪指涨0.45%创年内收盘新高，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3300只；两市全天成交1.73万亿元，较上一日放量成交1380亿元，内资主力资金净卖出139.2亿元；两市涨跌中位数为0.39%。
盘面上，银行板块回调，题材概念全线走强。兵装重组、航母、军工信息化等军工产业链持续爆发，长城军工、北方长龙等多股涨停；PEEK材料、人形机器人概念持续拉升，中欣氟材、中大力德等涨停；工业母机、新型工业化概念继续走强，东方国信、华东数控等多股涨停；光刻机、半导体概念午后拉升，海立股份等涨停；液冷、英伟达概念走高，科创新源、日海智能等涨停；AI智能体、Sora、多模态等AI应用概念集体反弹，当虹科技等涨停；算力、消费电子、低空经济、无人驾驶等概念全线走强。
跌幅方面，人气明星股上纬新材20CM跌停；西藏板块持续大跌，西藏天路、西藏旅游跌停；中药、创新药、CRO、仿制药等医药概念全线下行，奇正藏药逼近跌停；医美、免税店、零售等大消费概念集体走低；海南自贸区、农业、雅下水电概念等表现弱势。
图片来自于东财choice
消息面上，1、上海印发具身智能产业发展实施方案提出，坚持模型驱动，强化智脑赋能，加快构建具身智能全链条技术自主创新体系；2、上交所依规对上纬新材部分违规投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施；3、特朗普称将在下周内宣布药品关税，最终可能高达250%，还将宣布芯片关税；4、七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》；5、近期，在总台热播的思想解读类融媒体片《攻坚——矢志强军向一流》中，披露了最新无人化作战模式。
今日A股市场继续小幅上攻，沪指创出年内收盘价新高，两市成交额较昨日增加1434亿，达1.75万亿元.沪深300和A500也继续上行，科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步上攻，北证50终于大盘，北证50已经连续在高位连续盘整数月了。行业表现上来看，机械、军工、煤炭涨幅居前，医药、建筑、综合跌幅居前。
1、今天科技成长风格在主导行情走向，军工，以及机器人等AI科技方向继续爆发。消息面上央行、财政部、证监会等等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提到：引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资，加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，支持产业链自主可控。
对我们来说，科技创新+自主可控是头等重要的事儿，科技方向、新质生产力也是政策支持的重点。炒股跟着政策走，未来A股的大牛股，大部分都在里面了。当然有些短期已经涨比较多了，中长期机会依然很大。这个背后的逻辑十分清晰，就是在全球整体降息的趋势下，资金会更加充沛，所以在一些有催化的高景气度板块或者概念上，会不断有资金去拱，博一个高弹性，即便短期并没有业绩去验证也没关系，先来一轮拔估值，后面再去做验证。
2、今天人气明星股上纬新材20CM跌停，消息面上上交所发布关于上纬新材最新通报：部分投资者在交易该股过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为！上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。上纬新材小黑屋关了三天，本来是面壁思过妖股降温的，结果依旧是停牌续命，直接再拉一个20CM涨停，17个交易日涨了15倍，刷新A股多个历史记录。
这下上面果断不能忍了，直接祭出两大警告，第二次停牌+可能停你账户。对游资来说停牌不那么可怕，但直接暂停账户交易杀伤力最大。A股确实很极端，一个默默无闻的票，就因为被一个机器人公司收购。14天就涨了10倍，再仅用了三天，10倍牛股就变15倍牛股。上纬新材总市值已经466亿，公司上半年净利润2990万，这个钱就够上海买一套大平层。即便你是机器人概念，那也炒作的太厉害了！这个对高位妖股也带来情绪利空，短期注意风险。
3、今天有一件大事值得关注：时隔十年！A股两融余额重回2万亿大关！根据媒体统计：成交占比方面，8月5日，两融占A股成交额的比例为10.15%，为连续第二日站上10%整数大关。上一个两融成交占比的高点是在2024年10月8日，当日两融成交占比为11.68%。A股两融成交占比的峰值是在2015年2月10日，为22.12%。市值占比方面，8月5日，两融占A股流通市值的比例为2.3%，处于2016年以来的中位水平。2015年7月初，两融占A股流通市值的比例创下了4.72%的历史峰值。
当前两融余额占A股流通市值比重为2.31%，远低于2015年5月的4.16%。两融余额重回2万亿大关，说明市场情绪高胀，风险偏好显著提升，炒作情绪乐观。当然也意味着杠杆资金加速进场，需要警惕市场的波动，胖纸我还是那个观点，在缓慢爬升中，类似来一根跌2%的阴线，是很正常的。
最近一段时间的A股行情由散户和杠杆资金推动，我看了下数据，最近一周以小单衡量的沪深两市A股散户资金净流入1349亿元，这个数据在过去五年可以排到前20%。新股民入场的步伐还在加快，上周同花顺APP下载量7.9万次，较前值增加0.1万次。东财APP下载量4.7万次，较前值增加0.3万次。两融资金1.97万亿，活跃度非常高，成交额占全A比例10.5%，杠杆资金参与度处于近三年最高值。杠杆资金买入最多的几个行业，分别是医药生物、半导体、计算机、国防军工。
我原来最近这些上涨是机构推起来的，没想到主要是融资客买上去的。杠杆资金扎堆的地方还是要注意风险的，涨的快，跌的也快。机构对这波行情推动力很小，前几个月一直在减仓，现在有重新加仓的信号，感觉机构操作挺迷的，总能神奇错过各种行情。
对于这波行情，我依然很有信心。我认为肯定会超过2020-2021那波结构性牛市，这波有个很明显的特征，就是整体抬估值，各行业各板块轮流上涨，而那波行情主要针对机构抱团和赛道股。区别在于，2020-2021那波行情，你如果没买抱团板块，那么大概率赚不到钱。这波行情只要别追高，并且耐心持股，大概率都有机会被轮动到，赚钱效应比上一波更好。
来源：清流说钱
