摘要：但你们可能没注意到，就在那天，某家机构悄悄地对它旗下515亿的基金进行了神操作——加仓计算机、智能汽车和全球资产配置，直接干到32.7%！这可是从中国证券投资基金业协会的周报里扒出来的数据，妥妥的可靠！我这种经历过2015年股灾和2018年贸易摩擦的老韭菜，立

-5月15号大盘跳水，4000多只股票绿油油一片，我手机都快被粉丝的留言炸了："小编，国家队咋还不救市啊？""现在是割肉还是加仓啊？" 大家都慌得一批。

但你们可能没注意到，就在那天，某家机构悄悄地对它旗下515亿的基金进行了神操作——加仓计算机、智能汽车和全球资产配置，直接干到32.7%！这可是从中国证券投资基金业协会的周报里扒出来的数据，妥妥的可靠！我这种经历过2015年股灾和2018年贸易摩擦的老韭菜，立马嗅到了不一样的味道：这波操作绝对不是闹着玩的！看着我持仓的华商计算机行业量化股票C也跌到箱体底部了，我果断出手：加仓5000计算机、5000智能汽车、再定投5000全球精选组合！这可不是梭哈赌博，而是基于产业周期、政策方向和资金流向的理性分析，懂？

聊计算机，其实就是在解码数字经济的底层逻辑。

工信部最新数据显示，今年一季度公募基金对计算机板块的持仓环比猛增110%，比2020年半导体国产替代那波还猛！想想中关村那些戴着安全帽的工人，正忙着安装国产服务器，38亿的新基建订单，妥妥的利好，某只重仓股最近股价异动就是最证明。

有人可能会说：计算机板块今年跌了15%了，现在抄底是不是早了点？但看看4月份的数据：国内数据中心机架数量环比增长9.2%，AI训练算力需求同比暴涨210%！这些数据背后，是数字经济的"刚需"，就像2013年移动互联网爆发时被低估的云计算龙头一样。

现在计算机板块市盈率才28倍，国产替代加速的背景下，这简直就是白菜价！

再说说长三角的智能汽车产业集群，妥妥的中国制造升级的典范！宁德时代的无尘车间里，机械臂嗖嗖地装配电池模组，一分钟12个，效率爆表！这也难怪中国新能源车渗透率突破40%了。

美国花了20年才把电动车渗透率提升到7%，我们3年就干到了30%以上，牛！更重要的是，4月底工信部放出大招：L3级自动驾驶商业化试点从10个城市扩大到30个城市！这意味着到2024年，装了激光雷达的车可能会有专用保险和路权优先，YYDS！某车企研发大佬跟我透露，他们为L3系统准备的冗余控制器方案，已经带动上游车规级芯片订单增长70%！这些产业链上的小变化，最终都会反映在光大保德信智能汽车主题基金的净值上，你懂的。

全球资产配置现在是投资者的必修课了，年初纳斯达克跌到10500点的时候，我就开始定投全球精选组合，现在看来简直是神操作！美联储5月会议纪要显示，超过60%的官员支持年内结束加息周期，怪不得日本东证指数创了33年新高！这也证明了我的定投策略是正确的。

但真正的价值不在于抄底美股，而在于FOF架构带来的资产分散：A股计算机板块调整的时候，组合里的台积电贡献了3.2%的正收益；国内新能源车震荡的时候，配置的德国汽车电子龙头又起到了对冲作用。

"东方不亮西方亮"，这才是应对市场波动的终极大法！

交易结束，我反复检查着交易记录里的每一个数字。

有人可能会觉得，普跌行情下逆势加仓是不是太冒险了？但如果把时间拉长到五年，你会发现A股计算机板块市净率处于历史23%分位，智能汽车指数成分股研发投入强度同比提升18.9%，这些数据都在说明：中国经济的转型升级正在创造历史性的投资机会！就像2016年供给侧改革带火的周期股，2019年科创板带动的科技浪潮，现在的调整期，或许就是播种未来的最佳时机！夜幕降临，看着交易软件里加仓成功的提示，我想起某位私募大佬的话："在别人恐慌时贪婪，不是鲁莽，而是对产业趋势的深刻认知。

"这句话，此刻在我的量化模型生成的K线图上，正闪耀着黄金坑的光芒！

来源：你好同学