摘要：十五五开了、美联储降息也降了、中美也谈了、上市公司三季度财报也披露完了，这四件大事相继落地。
人要有盼头才能充满活力。
市场要有预期才能博弈。
十五五开了、美联储降息也降了、中美也谈了、上市公司三季度财报也披露完了，这四件大事相继落地。
就连大家心心念念的4000点也强势突破了，人心散了队伍就不好带了。
用刘皇叔的话来说就是，打了一辈子仗了，还不能享受享受，部分机构资金可能想要放假了。
再加上昨天美股科技集体走弱，Meta只烧钱，不出成果的表现更是被市场狠狠的教训了一顿，大跌11%左右。
今天的市场走势，明显是情绪上出了变化，3700只个股上涨，但大盘快跌了一个点，炒小炒差特征明显。
业绩差的老登（白酒、地产、农牧）、有政策支持的中登（储能），表现比较亮眼，而小登中只有有业绩预期差和位置相对较低的游戏和软件躲过一劫。
相反业绩高增的电子板块出现了大幅下跌。
这其中的原因就是机构预判了大家的预判。
散户认为，好的业绩会出炉会带动股价上涨，而机构则认为前期涨幅过高，相较于业绩，他们更看重未来预期，这也是今天游戏和软件两个方向还有不错表现的原因，之前亏损，现在业绩出现改善，有预期差。
还有一个是长期地板上的板块在糟糕的业绩出来以后，相当于风险释放，资金可以做个超跌反弹，风暴刚过去，这些板块会非常宁静。
不过这不是常态，接下来还是科技的主场。
因为科技的风还会不断的吹来，AI的闭环范围还在不断的扩大。今天盘中传出达子和三星也要玩手拉手好朋友的游戏，三星也是快速被拉起来。
至于接下来的走势，大概率会震荡一段时间。不过不太可能出现大幅度的调整甚至是调整时间也不会太久，否则融资盘会爆掉的，到时候无论是慢牛还是快牛都没了，想要加仓的控制好节奏。
这就像玩吃鸡一样，开始缩圈了，赚钱难度肯定要提升一个等级，大家现在比拼的是谁拿的筹码更便宜。
场外实盘思考
该实盘是稳健投资风格，追求的是长期确定性的投资机会，本周在科技方向做落了仓位调整，加仓15%的存储（10%中韩半导体+5%永赢先锋半导体）。
目前实盘持仓如下：
进攻端（45%）:人工智能（10%）+创业板（15%）+存储（15%）
人工智能方向，我们从六月份开始加仓入场，完整吃到了这轮涨幅，基金最高涨幅超过60%，为了锁定收益，上周减了10%。
减仓并不是不看好，而是我们持有的是宝盈人工智能，由于持仓范围比较宽，考虑到人工智能躺赢的阶段或许已经过去，做了行业的再平衡。
创业板，是我们在目前主线演绎中找到的一个相对最优解，也会是实盘接下来加仓的方向之一。
逻辑就是，创业板是目前主线中估值相对低的，而且权重板块有支撑——新能源（反内卷）+医药（创新药业绩迎来拐点）+通信（受益于国外人工智能映射且业绩强）。
存储，是我们选择的新方向，且有国内和国外两条线可以选，国外主要看三星、海力士、美光（美股），所以我们配置的是中韩半导体（目前限购3000），是本轮存储行情的源头。
国内选的是永赢先锋半导体，这只基金布局的主要方向是国内的存储，由于长江和长鑫这两个存储大佬还没有上市，行业强度稍微弱点，波动会比较大，仓位也会上的慢一点。
逻辑就是AI的快速发展导致存储芯片需求大增，存储芯片开始涨价。
防守端（45%）：
港股银行，我们对红利方向的布局是基于长期逻辑，近期股市调整银行板块很好的起到了对冲作用，下阶段会考虑把港股银行的仓位换到港股红利上面，单压一个行业风险会被放大。
白酒，现在博弈情绪很强。这两天烂到糟心的白酒财报陆续发布，按照正常逻辑应该是出现回调来释放这些利空，但资金选择生瓜硬开，直接开始做超跌反弹。
我们国庆节后在实盘中开始提醒短线资金要逢高离场，上周也专门发文《白酒，还要跌多久》，提示大家短期内白酒还有进一步下跌的风险，因为白酒三季度的财报不会很好看。
我们昨天再次发文《普跌之下，白酒无视茅台利空，拐点来了？》给出了我们对白酒的看法：11月初在业绩风险释放后会有超跌反弹的修复行情，根据今天的走势来看，明显资金提前行动了。
现阶段对应的策略就是拿着，做一波超跌反弹，大家记得到时候不要恋战，白酒的基本面不支持它反转。
实盘获取路径
场外基金实盘持仓细节：（建仓中）
持仓详情大家可以去理财通上搜“派克斯研究院”进行获取。
该组合是稳健型风格，第一目前是赚钱，第二目标才是赚更多的钱，追求的是长期稳健回报，持有体验比较好，通过优选好基来穿越牛熊。
目前已经完成仓位布局（第一批本金为10万），分别是45%的底仓（15%港股银行、30%白酒）+45%的行业基金（人工智能+创业板+存储）。
场内ETF基金实盘持仓细节：
我们跟投的是由华宝证券主理的“派克施灵活配置组合”。
这个产品以短线操作为核心，根据行业景气度来择时配置场内ETF基金，高风险高波动，适合风险偏好较高的成熟投资者。
目前持仓为： 30%游戏ETF+70%香港证券ETF（本金100万）。
来源：新浪财经