摘要：苏州浩辰软件股份有限公司（证券代码：688657，简称"浩辰软件"）10月29日发布公告称，公司计划使用最高额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金及7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，通过购买低风险理财产品提升资金使用效率。本次现金管理额度总计达13亿元，资金可

苏州浩辰软件股份有限公司（证券代码：688657，简称"浩辰软件"）10月29日发布公告称，公司计划使用最高额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金及7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，通过购买低风险理财产品提升资金使用效率。本次现金管理额度总计达13亿元，资金可在有效期内循环滚动使用。

现金管理方案核心要点

公司本次现金管理采用差异化投资策略：对于募集资金，将投向安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、协议存款、定期存款等；自有资金则重点配置低风险理财产品，投资范围涵盖银行低风险理财、大额存单等品种。所有投资产品均不用于质押及证券投资目的。

本次现金管理有效期为12个月，自2025年11月19日起计算。公司董事会已授权管理层在额度范围内行使投资决策权，具体操作由财务部门负责实施。

资金来源与使用规划

募集资金使用情况

浩辰软件首次公开发行股票实际募集资金净额10.50亿元，计划投入四大募投项目合计7.47亿元。根据项目建设进度，现阶段出现部分资金闲置。

自有资金配置

公司拟使用的7亿元自有资金主要来源于日常经营积累。公告显示，本次现金管理严格遵循"不影响主营业务、保障资金安全"的原则，所有投资均需满足保本或低风险要求。

风险控制与审议程序

公司已建立多层次风险防控机制，包括：财务部实时跟踪产品净值变动，内控部定期检查投资情况，独立董事及监事会全程监督。尽管投资品种以低风险为主，但公告仍提示，金融市场波动可能对投资收益产生不确定性影响。

该事项已通过公司第六届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议，保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议。

市场影响分析

本次现金管理预计将提升公司资金使用效率，在保障募投项目顺利推进的同时，为股东创造额外收益。截至公告日，浩辰软件四大募投项目均按计划推进，本次闲置资金利用不会影响项目建设进度。

业内分析认为，软件企业通过现金管理优化资金配置已成行业惯例，浩辰软件本次13亿元的资金运作规模，显示公司现金流状况稳健，为未来业务拓展提供了财务保障。

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来源：新浪财经