10月第1周综述（10/8）

摘要：节前，主板创业板缩量收周阳线。节中消息：全球资产全面上涨；政府采购给与本国产品优惠；AMD+OpenAI加深合作。指数节前缩量上扬，节中各国指数先扬后抑。预计节后，收小阴小阳的K线为多。蓄势迎接10月20至23日的重要会议。本月最重要的题材线索就是十五五规划内

节前，主板创业板缩量收周阳线。节中消息：全球资产全面上涨；政府采购给与本国产品优惠；AMD+OpenAI加深合作。指数节前缩量上扬，节中各国指数先扬后抑。预计节后，收小阴小阳的K线为多。蓄势迎接10月20至23日的重要会议。本月最重要的题材线索就是十五五规划内容。建议关注深海经济、人工智能加、固态电池、无人驾驶、机器人的机会。。

重要财经消息

十一长假期间（10月1日至10月6日），全球资产全面上涨，美股、日股、黄金、比特币均再创历史新高。长假期间，港股、富时中国A50期货冲高后回落，整体小幅收涨。恒生科技指数上涨1.3%，恒生指数上涨0.4%，富时中国A50期货上涨0.1%。分行业看，假期期间，港股原材料、信息技术、医疗保健表现较好，分别涨4.15%、2.14%、1.74%，非必需性消费、地产建筑、电讯业表现较差，分别下跌2.7%、1.83%、0.4%。其中黄金表现尤为出色。受美国联邦政府停摆影响，COMEX黄金上涨2.9%、COMEX白银上涨3.8%，CME比特币期货上涨9.5%。10月8日，现货黄金价格一举突破4000美元/盎司，为史上首次；年内大涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。（黄金、铜值得关注。）

日前，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，自2026年1月1日起施行。《通知》旨在构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动。《通知》明确，政府采购中的本国产品标准，是指产品在中国境内生产，且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求，对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

美东时间10月6日，美股芯片巨头AMD与OpenAI签署一项协议，有望为AMD带来数百亿美元的新增收入，同时加速OpenAI的AI基础设施建设。受该消息影响，AMD股价在当日盘前交易中一度大涨超36%，6日收涨23.71%。根据该协议的条款，AMD将在为期四年的协议中，向OpenAI提供数十万块人工智能芯片。OpenAI承诺将购买价值6吉瓦的AMD芯片，从明年开始将首先购买MI450芯片。OpenAI将直接购买这些芯片，或者通过其云计算合作伙伴进行采购。根据最终协议，OpenAI将作为AMD的核心战略计算合作伙伴，携手推动AMD技术的大规模部署，从AMD Instinct MI450系列和机架式AI解决方案开始，并延伸至未来几代产品。通过分享技术专长来优化产品路线图，AMD和 OpenAI正在深化从MI300X开始到MI350X系列的多代软硬件合作。为了进一步协调战略利益，除了直接的芯片采购，协议还包括一份AMD给予OpenAI的认股权证，允许其在达成特定里程碑后，最多可购买1.6亿股AMD股票。（软硬件结合）。

个人观点及模拟盘

长假比春节还长，一眨眼就过去了。小时候看烂柯山的传说，两老翁下棋，樵夫观战，身旁树叶飞快地由绿转黄，由黄转绿。四下寂静无声，只听到树叶沙沙作响。

本波行情起源于4月7日托盘。行情主线是AI。只要不脱离这主线，本轮不管买什么品种都是赚的。赚多赚少而已。

AI类似于互联网，今后还会持续好多年。AI升级主要靠算力，算力运用拼的是电力。而电力除了火力发电、水力发电以外。风力发电、光伏发电、核电正当其时。风力发电，近期国内技术突破，制造出漂浮式风力发电装置。也就是可以移动的风力发电装置。哪里有资源就可以搬到哪里。海上风电资源更丰富。十五五规划必定会提到深海经济。我们现在已经有四艘航母。未来，走出陆地，开发海洋是必由之路。南海、台海也是重中之重，必然会有资源倾斜。节前我已经提醒关注海洋经济和有色。电力传导必定会用到铜。

新能源车到了明年就会滞销。残酷的淘汰赛就会开始。升级的潜力，来自于无人驾驶、固态电池、储能。工业创新基础是机器人。

芯片虽然谈得热闹，但实用还得有一点时间。科技股的泡沫，大多数在半导体、芯片这边。大家谨慎，这几百元的芯片股，基本已没啥成长性。

其他老龄化、量子通信、生物技术、、工业母机、脑机接口、可控核聚变等等这几方向，也值得深入挖掘。

资金也不多，其实有一个股票过硬就足够了。挖掘起来，既需要用功也需要运气。

十五五规划，等于指明了未来五年该炒什么。有哪些产业是被大力扶持的。大家需要重视一下。

在股市，就像看棋一样。一局未终，时光已飞快地流逝。

模拟盘-光阴2号，持有两面针5.8万股、金雷股份1万股、亚通股份10300股、粤桂股份15300股。总资产：1067353.09。资金：168367.09。

模拟盘-无碍，持有中线自选股票池股票（见周报）。净值：1.1617。

中线自选股票池

千禾味业：调味品区域龙头。 19/02/10 加

联得装备：柔性屏。 19/09/22 加

太平洋：最低价的券商股。 19/12/15 加