摘要：虽然说消费目前看似走的最强，但是消费也很多细分，食品，酒店，衣服，物流，多胎等等，所以消费内部也是轮动。

朋友们，大家早上好。

今天是一个指数变盘节点，重点看指数变盘向上还是向下。

如果向上的话，皆大欢喜。

向下的话，也不用恐慌，跌下来也是机会。

题材方向的话，还是轮动。

虽然说消费目前看似走的最强，但是消费也很多细分，食品，酒店，衣服，物流，多胎等等，所以消费内部也是轮动。

因为今天可能会变盘，轮动到哪个方向不好预判，所以博弈起来会比较复杂，稳健的还是多看少做，等下周业绩披露的差不多了再说。

虎哥则重点看抱团方向以及最高标泰慕士继续晋级后的服装方向的机会。

今天早上就简单说这些，剩下的我们午盘号详聊。

【市场主线】

1、贸易战

1）美国于2025年4月2日宣布对所有中国输美商品加征34%的"对等关税"，叠加此前已实施的20%关税后，实际累计税率达到54%。该政策自4月9日凌晨0时01分正式生效；

2）4月4日，国务院关税税则委员会表示，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；

3）国务院关税税则委员会发布公告，自4月10日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》规定的加征关税税率，原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%；

自主可控：国防军工、半导体、国产软件；

反制措施：农林牧渔、稀土永磁、战略金属；

防御板块：医药、银行、保险、公用事业；

内需支撑：食品饮料、零售商超、假期经济；

外贸合作：一带一路、中欧合作、跨境支付；

2、大消费

1）近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来；

2）4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从今天起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广；

零售商超：永辉超市、国芳集团、中兴商业；

离境退税：中国中免、格力地产、王府井；

食品饮料：品渥食品、盐津铺子、妙可蓝多；

健康消费：三元生物、保龄宝、百龙创园；

婴童概念：孩子王、奇德新材、贝因美；

3、一带一路

1）李强4月8日下午同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。李强表示，当前，中欧关系呈现稳中向好势头。今年是中欧建交50周年，双方关系发展面临重要机遇。中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融；

2）近日，中马两国媒体首次在马来西亚举行高质量共建“一带一路”联合采访。正在建设中的马来西亚东海岸铁路项目是中马共建“一带一路”旗舰项目，全长约665公里，跨越马来西亚的4个州，由中国交通建设集团有限公司承建；

3）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布；

中欧班列：天顺股份、铁龙物流、长久物流；

中韩自贸区：连云港、中创物流、辽港股份；

跨境支付：四方精创、中油资本、青岛金王；

高铁轨交：神州高铁、金鹰重工、雷尔伟；

转口贸易：飞力达、保税科技、厦门国贸；

东盟自贸：北部湾港、五洲交通、南宁百货；

4、自主可控

1）美对华科技封锁倒逼自主可控，叠加贸易摩擦推升进口成本，有助于加速相关领域的国产替代进程；

模拟芯片：纳芯微、思瑞浦、圣邦股份；

高纯石英砂：石英股份、中旗新材、欧晶科技；

科学仪器：聚光科技、皖仪科技、必创科技；

【盘前热点】

1、越南修改法规，允许引进更多型号飞机

事件：越南政府日前签发有关民用航空领域的第89号议定，其中允许进口多种类型飞机。根据规定，进口至越南的飞机型号合格证必须由以下机构之一颁发：美国联邦航空管理局）、欧洲航空安全局、巴西民航局、加拿大民航局、俄罗斯民航局、英国民航局、中国民用航空局或越南建设部。此外，中国商飞日前公布了C919生产计划，2025年生产目标提升至75架，2026年至2029年生产目标将从100架提升至200架。

高辨识度股：爱乐达、中航西飞、三角防务；

2、黄仁勋：英伟达坚定不移服务中国市场

事件：中国贸促会会长任鸿斌在北京与英伟达公司首席执行官黄仁勋举行会谈，这是黄仁勋时隔3个月再次到访北京。黄仁勋表示，作为深耕中国市场三十载的企业，英伟达与中国市场共同成长、相互成就，中国不仅是全球最具规模的消费市场之一，其蓬勃发展的产业生态与领先的软件实力，更成为他们持续创新的重要动力。英伟达将继续不遗余力优化符合监管要求的产品体系，坚定不移地服务中国市场。

高辨识度股：新易盛、胜宏科技、麦格米特；

3、礼来股价大涨，公司发布减肥药研究数据

事件：礼来股价大涨，消息面上，公司17日宣布了ACHIEVE-1的积极3期顶线结果，评估了奥格列仑与安慰剂相比在患有2型糖尿病和仅通过饮食和运动控制不足的成人中的安全性和有效性。Orforglipron是第一个口服小分子胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，无饮食和水限制，成功完成3期试验。如果获得批准，该公司对其在全球推出orforglipron而不受供应限制的能力充满信心。

高辨识度股：昊帆生物、金凯生科、诺泰生物；

4、峰飞航空获10亿元eVTOL金融租赁支持

事件：峰飞航空科技与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）于近日签署战略合作协议。根据协议，浦银金租将为峰飞航空提供100架eVTOL电动垂直起降航空器订单的全方位金融租赁服务，总金额超10亿元人民币。此外，近日浙江省交通运输厅、省财政厅发布《关于公布浙江省低空经济“先飞区”试点名单的通知》，确定11个地区为试点。

高辨识度股：光洋股份、万丰奥威、万安科技；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候会在隔日爆发

① 六部门印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》（二六三、南兴股份）；

② 中国同马来西亚签署互免签证协定，机票搜索量大增（众信旅游、凯撒旅业）；

③ 集邦咨询：Q2存储器合约价调涨幅度较原本预期扩大（兆易创新、东芯股份）；

④ 上海：力争到2027年商业航天产业规模达1000亿元以上（上海瀚讯、上海沪工）；

来源：游资赵老哥本尊