摘要：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII，基金代码：159501，以下简称“嘉实纳斯达克100ETF”）2025年三季报显示，报告期内（2025年7月1日-9月30日）基金净值增长率7.91%，跑输业绩比较基准0.11个百分点；期末基金资产净值
核心数据速览
嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII，基金代码：159501，以下简称“嘉实纳斯达克100ETF”）2025年三季报显示，报告期内（2025年7月1日-9月30日）基金净值增长率7.91%，跑输业绩比较基准0.11个百分点；期末基金资产净值83.46亿元，较期初增长；基金份额净申购3.88亿份，总申购8.07亿份，总赎回4.19亿份，期末份额达50.74亿份。资产配置上，权益投资占比96.10%，其中信息技术行业持仓超五成，前十大重仓股集中度较高，英伟达、微软、苹果位列前三。
主要财务指标：本期利润5.598亿元
报告期内，基金主要财务指标如下：本期已实现收益1.127亿元，本期利润5.598亿元，加权平均基金份额本期利润0.1217元，期末基金资产净值83.46亿元，期末基金份额净值1.6448元。
主要财务指标报告期数据（2025.7.1-9.30）本期已实现收益112,730,091.95元本期利润559,818,874.95元加权平均基金份额本期利润0.1217元期末基金资产净值8,345,924,836.49元期末基金份额净值1.6448元净值表现：三个月增长7.91% 跑输基准0.11%
净值增长率与基准对比
过去三个月，基金份额净值增长率7.91%，业绩比较基准收益率8.02%，跑输基准0.11个百分点；净值增长率标准差0.69%，与基准一致。拉长周期看，过去六个月、一年及成立以来净值增长率分别为26.43%、24.29%、64.48%，均低于同期基准的26.72%、24.75%、72.50%，累计偏离-8.02%。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率偏离度（净值-基准）净值增长率标准差基准收益率标准差过去三个月7.91%8.02%-0.11%0.69%0.69%过去六个月26.43%26.72%-0.29%1.65%1.65%过去一年24.29%24.75%-0.46%1.48%1.49%自基金合同生效起至今64.48%72.50%-8.02%1.27%1.28%投资策略与运作：日均跟踪偏离0.00% 年化误差0.08%
报告期内，基金采用完全复制策略跟踪纳斯达克100指数，日均跟踪偏离绝对值0.00%，年化跟踪误差0.08%，符合基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%”的目标。
资产组合：权益投资占比96.10% 现金仅3.69%
资产配置结构
截至报告期末，基金总资产84.61亿元，其中权益投资81.31亿元，占比96.10%（普通股80.29亿元，占94.89%；存托凭证1.02亿元，占1.21%）；银行存款和结算备付金合计3.12亿元，占比3.69%；其他资产0.18亿元，占比0.21%。
资产类别金额（人民币元）占基金总资产比例权益投资8,131,139,147.9396.10%其中：普通股8,028,788,946.0694.89%存托凭证102,350,201.871.21%银行存款和结算备付金合计312,349,611.003.69%其他资产17,645,260.160.21%合计8,461,134,019.09100.00%股票投资地区分布
基金100%投资于美国市场，公允价值81.31亿元，占基金资产净值比例97.43%。
国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例美国8,131,139,147.9397.43%行业配置：信息技术占比53.31% 前三行业超八成
按彭博行业分类，信息技术行业持仓44.49亿元，占基金资产净值53.31%，为第一大重仓行业；通信服务（14.95%）、非必需消费品（12.97%）紧随其后，三者合计占比81.23%。能源、金融、房地产行业占比不足1%。
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例信息技术4,449,272,897.4253.31%通信服务1,247,309,417.9914.95%非必需消费品1,082,590,088.0512.97%工业344,288,325.214.13%医疗保健342,922,384.834.11%必需消费品373,392,492.354.47%公用事业111,692,794.651.34%原材料97,132,362.641.16%能源39,011,744.030.47%金融27,939,274.360.33%房地产15,587,366.400.19%前十大重仓股：英伟达、微软、苹果居前三 谷歌AB股合计5.81%
期末前十大重仓股合计公允价值39.69亿元，占基金资产净值47.56%。英伟达持仓8.037亿元（9.63%），为第一大重仓股；微软（8.18%）、苹果（8.03%）分列二、三位；博通（5.45%）、亚马逊（4.97%）、特斯拉（3.44%）等科技巨头均在列。谷歌A类（GOOGL）和C类（GOOG）股票合计持仓4.89亿元，占比5.81%。
序号公司名称（中文）证券代码公允价值（人民币元）占基金资产净值比例1英伟达公司NVDA UW803,651,544.799.63%2微软公司MSFT UW682,429,504.848.18%3苹果公司AAPL UW669,809,320.208.03%4博通股份有限公司AVGO UW454,906,010.155.45%5亚马逊公司AMZN UW415,076,020.334.97%6谷歌公司（GOOGL）GOOGL UW250,657,057.773.00%7谷歌公司（GOOG）GOOG UW234,414,369.722.81%8特斯拉公司TSLA UW287,309,697.643.44%9Meta平台股份有限公司META UW282,337,743.533.38%10奈飞公司NFLX UW222,165,072.722.66%份额变动：净申购3.88亿份 期末规模50.74亿份
报告期内，基金总申购8.07亿份，总赎回4.19亿份，净申购3.88亿份。期初基金份额46.86亿份，期末增至50.74亿份，增幅8.28%。
项目份额（份）报告期期初基金份额总额4,685,986,575.00报告期期间基金总申购份额807,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额419,000,000.00报告期期末基金份额总额5,073,986,575.00风险提示：单一投资者占比33.19% 流动性风险需警惕
报告期内，联接基金持有基金份额16.84亿份，占比33.19%，达到20%以上。基金管理人提示，若该投资者发生巨额赎回，可能导致基金无法及时变现资产，引发流动性风险，极端情况下可能暂停赎回或面临基金合同终止风险。此外，基金成立以来长期跑输业绩比较基准（偏离-8.02%），投资者需关注跟踪误差风险。
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来源：新浪财经
