摘要：报告期内（2025年7月1日-9月30日），湾创ETF实现本期已实现收益310.60万元，本期利润2098.54万元，加权平均基金份额本期利润0.2321元。截至报告期末，基金资产净值1.20亿元，基金份额净值1.4006元。
主要财务指标：本期利润超2000万元 期末净值1.2亿元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），湾创ETF实现本期已实现收益310.60万元，本期利润2098.54万元，加权平均基金份额本期利润0.2321元。截至报告期末，基金资产净值1.20亿元，基金份额净值1.4006元。
主要财务指标报告期数据（2025Q3）本期已实现收益3,106,034.95元本期利润20,985,390.78元加权平均基金份额本期利润0.2321元期末基金资产净值120,294,550.33元期末基金份额净值1.4006元基金净值表现：三季度净值增长19.79% 超额收益0.76%
过去三个月，湾创ETF净值增长率19.79%，同期业绩比较基准（粤港澳大湾区创新100指数）收益率19.03%，基金跑赢基准0.76个百分点，净值增长率标准差与基准持平为0.88%。拉长周期看，过去一年净值增长26.31%，跑赢基准2.04%；自基金合同生效以来累计增长40.06%，超额收益9.44%。
阶段净值增长率①业绩比较基准收益率③超额收益（①-③）净值增长率标准差②基准标准差④过去三个月19.79%19.03%0.76%0.88%0.88%过去六个月22.60%20.43%2.17%1.21%1.21%过去一年26.31%24.27%2.04%1.33%1.34%过去三年55.24%46.74%8.50%1.23%1.24%自基金合同生效起至今40.06%30.62%9.44%1.27%1.28%投资策略与运作：指数化复制策略稳定 跟踪误差源于申赎与停牌
基金管理人表示，本报告期内跟踪误差主要来源于申购赎回影响及成份股停牌。作为指数基金，基金继续采取完全复制策略，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，非现金资产的80%，通过定量分析技术控制跟踪误差，力争与基准表现一致。
基金资产组合：权益投资占比98.91% 港股通投资占净值27.40%
报告期末，基金总资产中权益投资占比达98.91%，金额1.19亿元，全部为股票投资。其中，通过港股通机制投资的港股公允价值3295.58万元，占期末资产净值比例27.40%，需承担汇率波动及港股市场特有风险。固定收益、基金、衍生品等投资均为0。
项目金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资119,134,059.8698.91其中：股票119,134,059.8698.91基金投资--固定收益投资--金融衍生品投资--买入返售金融资产--行业配置：境内制造业占比近五成 港股金融与公用事业突出
境内股票投资中，制造业以48.81%的净值占比居首，金额5871.51万元；金融业次之，占17.79%（2139.79万元）。港股通投资按国际行业分类，金融行业占净值6.61%（794.97万元），公用事业2.99%（360.25万元），信息技术1.35%（162.93万元）。
境内股票行业配置
行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业58,715,143.2448.81金融业21,397,919.2217.79交通运输、仓储和邮政业1,403,484.001.17房地产业1,290,117.001.07租赁和商务服务业1,294,436.001.08港股通股票行业配置（国际分类）
金融（Financials）7,949,738.006.61公用事业（Utilities）3,602,495.002.99工业（Industrials）1,726,910.001.44信息技术（Information Technology）1,629,326.001.35保健（Health Care）1,425,190.001.18前十大重仓股：腾讯控股占比超10% 金融股占据四席
期末指数投资前十名股票中，腾讯控股（00700）以10.57%的净值占比居首，持有2.1万股，公允价值1271.15万元；中国平安、香港交易所（00388）、招商银行紧随其后，占比分别为7.33%、6.61%、6.49%。前十大重仓股合计占净值比例51.17%，金融股（中国平安、港交所、招行、中信证券）占比达24.11%。
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）100700腾讯控股21,00012,711,510.0010.572601318中国平安159,9888,816,938.687.33300388香港交易所19,7007,949,738.006.614600036招商银行193,3447,813,031.046.495000333美的集团78,1005,674,746.004.726002475立讯精密74,3254,808,084.254.007600030中信证券148,0454,426,545.503.688002594比亚迪40,5004,423,005.003.689601138工业富联55,0003,630,550.003.0210300476胜宏科技9,7002,769,350.002.30基金份额变动：报告期净赎回1100万份 份额总额降至8588.59万份
报告期期初基金份额总额9688.59万份，期间无申购，总赎回1100万份，期末份额总额8588.59万份，较期初减少11.35%。大额赎回可能导致基金规模下降，或对申赎效率及跟踪误差产生一定影响。
项目份额（份）报告期期初基金份额总额96,885,872.00报告期期间基金总申购份额-报告期期间基金总赎回份额11,000,000.00报告期末基金份额总额85,885,872.00风险提示：高权益仓位叠加港股配置 需警惕市场波动与汇率风险
基金权益投资占比高达98.91%，属于高风险股票型基金，受股市波动影响较大。同时，27.40%的净值配置于港股，需关注人民币兑港币汇率波动及港股通机制下的市场制度差异风险。此外，报告期内份额净赎回11.35%，若持续赎回可能影响基金流动性，投资者需结合自身风险承受能力理性决策。
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来源：新浪财经
