摘要：公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币7500万元，获得收益合计人民币68.84万元。本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体赎回情况如下：
华利集团近日发布公告，为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理操作。
理财到期赎回情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币7500万元，获得收益合计人民币68.84万元。本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体赎回情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 主体发行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 年化收益率 | 收益金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华利集团 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2025年第162期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(中山分行) (产品编号:XJXCKJ61577) | 保本浮动收益型 | 4500 | 2025 - 3 - 7 | 2025 - 9 - 16 | 2.1978% | 52.30 | | 2 | 华利集团 | 玉山银行(中国)有限公司 | 挂钩汇率EURUSD每日区间累计计息对公保本型结构性存款第202503004期(产品认购代码:F01A01202503004) | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025 - 3 - 5 | 2025 - 9 - 23 | 0.9965% | 16.54 | | 合计 | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | 68.84 |
继续委托理财情况
公司再次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理），购买金额为4500万元，具体情况如下：
序号购买主体主体发行产品名称产品类型购买金额（万元）起始日期到期日期预期年化收益率产品专用结算账户开户机构结算账户账号产品专用1华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:4407805042025092301436)保本浮动收益型45002025 - 9 - 232025 - 12 - 230.65% - 2.1%中国建设银行股份有限公司中山高科技支行44050278050400000***合计----4500-----公司与上述交易对方不存在关联关系。
投资风险及控制措施
虽然公司购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但仍可能受市场波动影响。对此，公司拟采取多项风险防控措施，包括选择安全、流动性好的产品并明确相关条款；总财务部及时核对账户余额、跟踪资金使用；内部审计机构日常监督与定期审计；独立董事、审计委员会监督检查；及时履行信息披露义务等。
对公司影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，不影响日常经营与主营业务发展，不影响募集资金项目建设与使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，还有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
近十二个月理财情况
截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的未到期余额（含本次）为人民币130,600万元，未超过董事会授权额度。具体情况如下：
序号购买主体主体发行产品名称产品类型购买金额（万元）起始日期到期日期预期年化收益率备注1华利集团玉山银行(中国)有限公司挂钩汇率EURUSD每日区间累计计息对公保本型结构性存款第202503014期(产品认购代码:F01A01202503014)保本浮动收益型39002025 - 3 - 262025 - 10 - 90.3% - 2.4%未到期2华利集团玉山银行(中国)有限公司挂钩汇率EURUSD每日区间累计计息对公保本型结构性存款第202504005期(产品认购代码:F01A01202504005)保本浮动收益型37002025 - 4 - 92025 - 10 - 140.3% - 2.4%未到期3华利集团广发银行股份有限公司广发银行“物华添宝”W款2025年第356期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(中山分行) (产品编号:WHTBCB03047)保本浮动收益型60002025 - 4 - 182025 - 10 - 280.3%或2.33%未到期4华利集团广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪16号”W款2025年第234期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触式)(中山分行) (产品编号:XJXCKJ61662)保本浮动收益型60002025 - 4 - 212025 - 10 - 280.3%或2.33%未到期5华利集团广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪16号”W款2025年第235期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触式)(中山分行) (产品编号:XJXCKJ61663)保本浮动收益型60002025 - 4 - 212025 - 11 - 110.3%或2.33%未到期6华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:440780504202505230592)保本浮动收益型140002025 - 5 - 232025 - 11 - 250.65% - 2.7%未到期7华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:440780504202505230589)保本浮动收益型60002025 - 5 - 232025 - 11 - 250.65% - 2.7%未到期8华利集团兴业银行股份有限公司中山分行单位大额存单 (大额存单批次号:20220121)大额存单(可转让)30002025 - 5 - 292025 - 9 - 293.30%未到期9华利集团兴业银行股份有限公司中山分行单位大额存单 (大额存单批次号:20230333)大额存单(可转让)250002025 - 7 - 42026 - 9 - 262.9%未到期10华利集团广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪16号”G款2025年第350期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(中山分行) (产品编号:XJXCKJ61815)保本浮动收益型65002025 - 7 - 242026 - 1 - 200.3% - 2.1%未到期11华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:440780504202508061142)保本浮动收益型25002025 - 8 - 62025 - 11 - 120.65% - 2.4%未到期12华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:440780504202508061132)保本浮动收益型30002025 - 8 - 62025 - 11 - 120.65% - 2.4%未到期13华利集团富邦华一银行单位大额存单三年到期付息 (期别编号:ADRMBC23000041)大额存单(可转让)20002025 - 8 - 82026 - 2 - 63.35%未到期14华利集团富邦华一银行单位大额存单三年到期付息 (期别编号:ADRMBC23000042)大额存单(可转让)20002025 - 8 - 82026 - 2 - 63.35%未到期15华利集团富邦华一银行单位大额存单三年到期付息 (期别编号:ADRMBC23000043)大额存单(可转让)20002025 - 8 - 82026 - 2 - 63.35%未到期16华利集团富邦华一银行单位大额存单三年到期付息 (期别编号:ADRMBC23000044)大额存单(可转让)20002025 - 8 - 82026 - 2 - 63.35%未到期17华利集团富邦华一银行单位大额存单三年到期付息 (期别编号:ADRMBC23000045)大额存单(可转让)20002025 - 8 - 82026 - 2 - 63.35%未到期18华利集团兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC39250904002)保本浮动收益型70002025 - 9 - 52025 - 9 - 301%或1.8%未到期19华利集团兴业银行股份有限公司保本浮动收益型80002025 - 9 - 52025 - 9 - 301%或1.8%未到期20华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:4407805042025090501341)保本浮动收益型85002025 - 9 - 52025 - 12 - 80.65% - 2.2%未到期21华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:4407805042025090501342)保本浮动收益型70002025 - 9 - 52025 - 12 - 80.65% - 2.2%未到期22华利集团中国建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 (产品编号:4407805042025092301436)保本浮动收益型45002025 - 9 - 232025 - 12 - 230.65% - 2.1%未到期合计----130600----声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
来源：新浪财经
