摘要：周评：大盘本周由于受外围加税预期影响，市场整体呈现弱势震荡，周初前两天单边下行，后三天低位横盘，但量能出现持续萎缩，反映了市场在买卖上极为谨慎，而热点方向上贵金属及农业消费类防御性行业表现较为强势，而前期持续活跃的科技股人形机器人及算力等表现差强人意，使得大盘
周评：大盘本周由于受外围加税预期影响，市场整体呈现弱势震荡，周初前两天单边下行，后三天低位横盘，但量能出现持续萎缩，反映了市场在买卖上极为谨慎，而热点方向上贵金属及农业消费类防御性行业表现较为强势，而前期持续活跃的科技股人形机器人及算力等表现差强人意，使得大盘缺少共同的做多动能和方向。而对于下周初大盘，个人依然坚持风雨之后现彩虹，加征关税的数额或许超预期，我们的反制也毫不犹豫，短期对于我们的经济特别是外贸形成一定影响，但祸福相依，在整个经济将因不靠谱发动关税战的影响下，全球经济预期会变得低迷，但我们也必然会有对应措施，那就是在全球独一无二的14亿庞大人口为基数下的大消费做文章，因此对于下周一炒作方向重点看两个方向：
一、消费升级（政策驱动+需求复苏预期）
1. 家电板块
核心逻辑：政策刺激以旧换新（预计2024年补贴规模或达千亿
节能补贴力度加大（一级能效产品补贴力度加大）另外房地产整体回暖（竣工面积同比+18%）。
相关情绪标的：春光科技、彩虹集团、澳柯玛、荣泰健康、春兰股份、爱仕达、帅丰电器、雪祺电气、比依股份、亿田智能、火星人、长虹华意。
热点方向：雪祺电气、火星人
2. 旅游及影视
利好消息较多：据统计五一黄金周预订量同比激增（携程数据显示酒店预定量超2019年3倍）、暑期档影片定档（《封神2》《志愿军2》等相关大片待映），旅游酒店股的春天可能提前来了。
政策刺激力度有望加大并延续，对相关产业形成中长期利好
相关标的：大连圣亚、岭南控股、长白山、张家界、天府文旅、曲江文旅、桂林旅游、西安饮食、风语筑。
热点方向：大连圣亚、张家界、天府文旅。
3. 新能源汽车
政策持续加持：延续购置税减免至2027年（前3年全额免征，后2年减半）、充电桩下乡（2024年计划新增10万个公共桩）、固态电池商业化预期进程加快（宁德时代预计2027年量产）、智能驾驶L3级落地（小鹏、华为ADS 3.0）。
相关标的：迪生力、威唐工业、圣龙股份、天汽模、怡达股份、国风新材、英飞特、丰元股份、江淮汽车、江苏国泰、好利科技、塞力斯、渤海汽车
情绪热点：迪生力、国风新材
4. 统一大市场
政策突破：全国统一大市场建设加速（2024年将出台《公平竞争审查条例》），重点突破地方保护（清理歧视性招标条款）。
受益领域：华光源海、飞力达、华鹏飞、万林物流、天顺股份、长久物流、北部湾港、供销大集、永泰运、畅联股份
情绪热点：飞力达、长久物流
二 关税反制方向（地缘博弈+资源自主）
稀土作为反制题材的最有力武器，可能会进一步强化其作用，一旦下一波制裁来临，或许该题材将成为重要的反制标的，有直击敌人要害的作用
1. 稀土及小金属
重要战略价值：氧化镨钕价格年内反弹25%，重稀土（镝、铽）战略地位凸显（我国储量占全球60%）。
政策方面要求及限制：稀土开采配额（2024年首批配额同比+10%）、出口管制（锑等战略金属出口量同比下降15%）。
标的筛选：广晟有色、金力永磁、北方稀土、英洛华、中科三环、盛和资源、华钰矿业、华锡有色、厦门钨业、云南锗业
2. 种植业及养殖业
安全及反制受益线：大豆进口依存度达85%，种子转基因商业化加速（2024年试点扩大至2600万亩）。
政策利好：种业振兴行动（生物育种产业化试点新增5省）、最低收购价上调（小麦每斤提高0.02元）。
来源：股独人生