摘要:抬头看天,低头走路,人这一生的荣辱与贫富不过就是利弊取舍之下的选择。
抬头看天,低头走路,人这一生的荣辱与贫富不过就是利弊取舍之下的选择。
那么,如何选择才有利于自己?
我想,这件事从来没有标准答案!
只不过从投资搞钱的角度看,能赚钱的市场必须是多空博弈,预期不一致的市场!
因为投资赚钱的本质就是零和博弈,而零和博弈的前提就是预期不一致!
——比如,当上证指数从2800点涨到3600点,看空的人会卖出、看多的人会买入,而未来只有一个结果:或者上涨、或者下跌
所以,投资市场赚钱的前提,必然是有一个人亏钱,另外一个人才能赚到钱,这就是零和博弈!
——比如,当中国商品房总销售额从18.3万亿萎缩至10万亿,看空的人卖出房产,看多的人买入房产,而未来房价只有一个结果:或者涨,或者跌,这就是预期不一致
如王富贵买入房子的价格是800万,但是到了2025年跌至500万,这个时候卖出房产,那么王富贵就亏了300万
而刘旺财买入了价值500万的房产,未来房价涨回前高,那么就赚了300万~
只要是投资,其涨跌的过程,就是财富从一个人的口袋转移至另外一个人的口袋,而这就是财富转移的过程,也是投资赚钱的先决条件!
大家要记住两个基本原则,即——
1、无论投什么,你能赚钱,都意味着有一个人亏钱,所以无论交易什么,筹码都是带血的~
2、只有预期不一致,才存在机会,当预期趋于一致,存在的只有风险;
那么,当前预期最不一致是什么?
亚洲股市~
不废话,直接说结论,我认为:
亚洲股市会开启全面暴涨,且已经开始暴涨~
从现在开始东升西落,是必然~
为什么这么说,普通人的机会又在哪里?东大又扮演什么角色,今天这篇文章给大家说清楚~
01
首先,抬头看天
自从稳楼市稳股市的宏大叙事纲领明确之后,中国上证指数从2800点攀升到了3600点左右。
一时之间,慢牛、水牛、快牛的声音甚嚣尘上~
可我想告诉大家,如果你赚钱的方式就是靠小道消息然后猜测到底多慢或者多水,那你注定是被收割的韭菜~
因为亚太主要经济体的金融市场,尤其是股市都已经开启了上涨!
亚洲有48个国家,但经济实力比较强的国家就15+2
其中经济总量排名前8的分别是中国、日本、印度、韩国、印尼、沙特阿拉伯、阿联酋、新加坡。
但从股指涨幅角度看,除了亚洲最差韩国KOSOI指数在2023年下跌了3.2%之外,日本和越南股市这两年的涨幅都比较猛
KOSPI指数-3.2% (亚洲最差)——日本在2023年和2024年平均涨幅在25%、以及接近20%
2025年上半年,推算日经225的涨幅在15%上下
——越南三大股指都出现了上涨,且从2023年开始到2025年一直保持上涨的态势!
——印尼
印尼雅加达综合指数从2023年开始上涨,到了2025年涨幅明显增大,达到了18%
——印度
印度2023涨幅最大,到达了18.7%,从2024年开始外资流出,股指涨幅减少,截至2025年6月为“-5.3%”
——中国
中国的情况有点相反,在2023年和韩国有点像,都是“差生”,
不过从2024年喊出“稳股市”之后,在中金等国家队的加持之下,上证指数和沪深300都开启了上涨~
............
追踪数据和过去几年亚洲区域各主要经济体大盘指数的走势,我们可以非常明显的发现:
亚洲股市,早就开启上涨模式,2025年中国股市上涨,不过就是加入而已~
换句话说,中国大A这段时间“耀武扬威”算个P啊,放眼整个亚洲区域,除了韩国差点意思之外,就中国大A涨得晚、涨得少!
那么,有伙伴要问:大A这货还有空间~
答案是有
因为资本逐利,
资本会追逐低估值的资产,而亚洲区的资产价格就是“很便宜”。
说完亚洲,我们再看看欧洲主要经济股指的走势,大家会更清楚一些~
02
其次,低头走路
欧洲区股指上涨最高的就是德国,在2023年和2024年分别上涨了20.03%、14.80%。
不过呢,进入2025年德国的DAX30指数的涨幅逐渐走低,截至目前是7%
事实上,进入2024年随着亚洲股市的涨幅升高,欧洲区域的股指上涨幅度都开始趋缓~
我们结合亚洲和欧洲主要经济体股指的涨幅,大体推算了一下,2025年至今港股(24.18%) > 越南(21%) > 欧洲(~7%) ≈ 美股(道指3.88%)。
换句话说,从涨幅维度看亚洲股市的涨幅明显高于欧洲,存在资本增加亚洲市场”筹码“的趋势
既然抬头看天,这天有“东升西落”的趋势,那么另外一个维度的问题就来了:
——大a未来可持续性吗
比如,大A 是否会从3500点到4000点,然后继续攀升呢?
——港股与大A的差异,该怎么理解?
纵观历史,恒生指数与沪深300从未出现过如此大额的差距,截至目前已经差了20个百分点~
为什么会这样?
之前就和大家说过,目前大A的上涨是因为国家队,同时债市/固收的资金流入了股市,也就是权重股的“拉升”,
说得再刻骨铭心一些,就是:当前的行情是流动性和宏大叙事逻辑带来的上涨,还不是经济基本面的反转~
从外部看,中国作为亚洲的“老大”,其经济体量和当前大A的估值,都是资本追逐的最佳筹码~
但从内部看,中国的房地产、重化工、能源等等与宏大叙事高度相关的产业还没有反转/通缩的趋势改善缓慢~
换句话说,与中国宏大叙事相关的产业、基本面没有反转之前,6月和7月外资流入也都只押注ETF、指数基金,押注的是国家队~
而大家都在等,外部资金在等”经济反转之前的“买入,内部资金在等”上涨获利“的利润
两相持之下,中国经济基本面反转,与宏大叙事相关的产业企稳回升就变成了万众瞩目的焦点~
不管这一天什么时候到来,中国经济从926房地产”止跌回稳“到大A沪深指数的攀升,都说明:
中国,正走在从低谷向上攀升的路上~
03
最后,概要说三点——
1、看好亚洲,看好中国
就像我以前文章所述,预期不一致才是赚钱的前提,而”看多亚洲、看好中国“在此时此刻的大环境之下,存在分歧是正常的。
但从汇率角度看,美元指数走弱,人民币走强是趋势
所以,坚定看好中国!
2、客观理性
客观的讲,如何化解地方债,让地方城市尽快轻装上阵,如何解决房地产,激发居民端消费意愿,让存款搬家到房市股市,这些问题决定了经济基本面~
如果2025年CPI仍然是缩缩的状态,且仍然在0附近徘徊,那么预判走出通缩要到2027年,
而只有真正解决地产问题,才能让大a真正走上慢牛,真正成为”稳楼市稳股市“的宏大叙事的高音音符
所以,更积极的财政,要落地,要掷地有声才行
3、降准降息
美联储降息概率提升,预计随着美联储降息,中国第三季度开启降准降息是大概率事件
来源:对对趣味财经分享一点号