宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：601609 证券简称：金田股份

债券代码：113046 债券简称：金田转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有39,279,469股，占公司总股本的2.27%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）关于“金田转债”情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2025年9月30日，累计有750,000元“金田转债”转换成公司股票，累计回售金额为5,000元（不含利息），尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,245,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.94967%。“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股；报告期末，“金田转债”转股价格为10.32元/股。

（二）关于“金铜转债”情况

1、可转债发行、转股及摘牌情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1375号”《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2023年7月28日至2029年7月27日。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日。截至2025年9月30日，累计有1,448,928,000元“金铜转债”转换成公司股票，累计回售金额为48,000元（不含利息），累计赎回金额为1,024,000元（不含利息）。

公司股票自2025年7月14日至2025年8月1日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的130%（即7.53元/股），已触发“金铜转债”的赎回条件。公司于2025年8月1日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》,决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金铜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站披露了《关于提前赎回“金铜转债”的公告》（公告编号：2025-079）；公司于2025年8月11日披露了《关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-082），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年8月12日至2025年8月23日期间披露了10次关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至2025年8月25日（赎回登记日）收市后，“金铜转债”余额为人民币1,024,000元（10,240张），占“金铜转债”发行总额的0.07%。“金铜转债”赎回兑付总金额为人民币1,024,490.00元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月26日，摘牌日为2025年8月26日。

2、可转债变更募投项目情况

公司于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“金铜转债”原募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。本项目变更涉及募集资金人民币26,685.93万元，占“金铜转债”总募集资金净额的比例为18.47%。根据本次募投项目资金的使用计划，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”、“450铜合金带材生产线改造升级项目”分别由宁波金田高导新材料有限公司、公司实施，公司使用募集资金向“年产1万吨双零级超细铜导体项目”实施主体宁波金田高导新材料有限公司提供无息借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币13,485.93万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准）。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体提供无息借款。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）关于回购公司股份情况

公司于2024年11月19日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.61元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年11月19日至2025年11月18日）。

由于公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月13日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币8.61元/股（含）调整为不超过8.50元/股（含）,预计可回购股份数量相应调整为11,764,706股至23,529,411股。

本次回购实施起始日至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份16,509,460股，占公司截至2025年9月30日总股本的比例为0.96%，成交的最高价为7.97元/股、最低价为5.20元/股，已支付的资金总额为109,683,300.54元（不含交易费用）。

（四）关于控股股东增持情况

公司于2024年11月23日披露《金田股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-119），公司控股股东金田投资、实际控制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自2024年11月23日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币8,800万元（含），不超过人民币14,200万元（含）。

截至2025年9月30日，上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票12,613,593股，约占公司总股本的0.73%，增持金额合计为79,984,363.40元人民币（不含交易费用），其中：楼城先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,450,093股，占公司总股本比例约为0.20%，对应增持金额为19,907,048.40元（不含交易费用）；楼静静女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,250,000股，占公司总股本比例约为0.19%，对应增持金额为19,079,205.00元（不含交易费用）；金田投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票5,913,500股，占公司总股本比例约为0.34%，对应增持金额为40,998,110.00元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。

（五）关于监事会取消及制度修订情况

公司于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。报告期末，公司已完成相关工商变更及备案登记。

（六）关于员工持股计划情况

根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。根据上述锁定期安排，本持股计划第二期锁定期已于2025年10月13日届满，本员工持股计划管理委员会将根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定统一进行份额处置。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：楼城主管会计工作负责人：王瑞会计机构负责人：李思敏

合并利润表

2025年1一9月

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表

2025年1一9月

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母公司资产负债表

2025年9月30日

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母公司利润表

2025年1一9月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

母公司现金流量表

2025年1一9月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2025-123

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）业务发展需要，公司对金田有色进行增资，金田有色注册资本将由500万元增加至10,000万元，增资完成后，公司仍持有其100%股权。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2025-124

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于

召开2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 投资者可于2025年10月30日前访问网址https://eseb.cn/1sg1CVtNzlS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

公司已于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2025年10月30日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2025年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事刘新才先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年10月30日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sg1CVtNzlS或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

（二）投资者可于2025年10月30日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

联系部门：公司董秘办