摘要：华安事件驱动量化混合基金2024年年报已发布，各项数据变动显著。报告期内，基金份额从42,011,795.57份增长至120,004,702.56份，增长率达185.64%；净资产从61,782,864.88元增至213,599,382.63元，涨幅为245.
华安事件驱动量化混合基金2024年年报已发布，各项数据变动显著。报告期内，基金份额从42,011,795.57份增长至120,004,702.56份，增长率达185.64%；净资产从61,782,864.88元增至213,599,382.63元，涨幅为245.72%；净利润实现扭亏为盈，达3,375,438.55元；管理费从1,193,551.30元降至834,019.56元。这些数据背后反映了基金怎样的运作情况和投资表现？对投资者又有何启示？本文将深入解读。
主要财务指标：盈利状况显著改善
本期利润扭亏为盈
华安事件驱动量化混合基金在2024年实现本期利润3,375,438.55元，相较于2023年的 -15,349,494.78元，实现了大幅扭亏为盈。这一转变主要得益于投资收益的提升，2024年投资收益为8,994,747.40元，而2023年为 -11,174,118.24元。其中，股票投资收益从2023年的 -11,792,667.13元转为2024年的8,141,657.65元，是盈利改善的关键因素。
项目2024年2023年本期利润（元）3,375,438.55-15,349,494.78投资收益（元）8,994,747.40-11,174,118.24股票投资收益（元）8,141,657.65-11,792,667.13净资产规模大幅增长
期末净资产从2023年末的61,782,864.88元增长至2024年末的213,599,382.63元，增长率高达245.72%。这一方面是由于本期利润的增加，另一方面，基金份额的大量申购也推动了净资产的增长。2024年实收基金从42,011,795.57元增加到120,004,702.56元，增长了77,992,906.99元。
项目2023年末2024年末增长率期末净资产（元）61,782,864.88213,599,382.63245.72%实收基金（元）42,011,795.57120,004,702.5685.64%基金净值表现：超越业绩比较基准
份额净值增长率可观
2024年华安事件驱动量化混合A类份额净值增长率为21.82%，C类为21.20%，均超过同期业绩比较基准增长率10.51%。过去五年，A类份额净值增长率达90.44%，显示出较好的长期投资价值。
份额类别过去一年增长率同期业绩比较基准增长率过去五年增长率华安事件驱动量化混合A21.82%10.51%90.44%华安事件驱动量化混合C21.20%10.51%-净值波动与市场环境相关
从净值表现来看，基金在不同时间段的波动与市场环境密切相关。2024年市场先抑后扬，上半年市场风险偏好不高，基金通过均衡配置和超配成长板块，下半年随着市场情绪升温，逐步超配科技板块，有效把握了市场节奏，实现了净值的增长。
投资策略与业绩表现：把握市场节奏获取超额收益
投资策略灵活调整
2024年，基金以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动与基本面选股策略。上半年行业配置相对均衡，超配出海链等成长板块；下半年随着市场情绪升温，逐步超配科技相关板块。在选股模型端，高盈利、高现金质量类因子对组合贡献较大。
业绩表现优于基准
截至2024年12月31日，A类份额净值为1.792元，C类份额净值为1.772元。A类份额净值增长率为21.82%，C类为21.20%，同期业绩比较基准增长率为10.51%，基金业绩表现显著优于业绩比较基准，表明投资策略的有效性。
费用分析：管理费、托管费有所下降
管理费降低
2024年当期发生的基金应支付的管理费为834,019.56元，较2023年的1,193,551.30元有所下降。这主要是由于2023年7月10日起，基金管理费年费率从1.50%降至1.20%。
项目2024年2023年当期发生的基金应支付的管理费（元）834,019.561,193,551.30基金管理费年费率1.20%（2023年7月10日后）1.50%（2023年7月10日前）托管费减少
基金托管费也从2023年的198,925.23元降至2024年的139,003.26元，同样是因为2023年7月10日起托管费年费率从0.25%降至0.20%。
项目2024年2023年当期发生的基金应支付的托管费（元）139,003.26198,925.23基金托管费年费率0.20%（2023年7月10日后）0.25%（2023年7月10日前）投资组合分析：股票投资占主导
股票投资占比高
期末基金资产组合中，权益投资金额为193,974,765.93元，占基金总资产的89.71%，其中股票投资占比100%。从行业分布来看，制造业占比最高，达74.95%，表明基金对制造业板块的青睐。
项目金额（元）占基金总资产比例权益投资193,974,765.9389.71%其中：股票193,974,765.9389.71%制造业公允价值（元）160,083,477.4574.95%（占基金资产净值比例）债券投资规模较小
债券投资公允价值为1,424,812.55元，占基金资产净值的0.67%，主要为国家债券。债券投资规模相对较小，可能是基金在2024年更侧重于股票市场的投资机会。
份额持有人结构与变动：机构投资者占比较高
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为6,235户，其中华安事件驱动量化混合A类有5,928户，C类有307户。从持有人结构来看，机构投资者持有A类份额的62.66%，持有C类份额的95.89%，显示出机构投资者对该基金的认可度较高。
份额级别持有人户数户均持有份额（份）机构投资者占比个人投资者占比华安事件驱动量化混合A5,9288,076.7562.66%37.34%华安事件驱动量化混合C307234,937.2395.89%4.11%份额变动情况
本报告期内，基金总申购份额为103,881,018.68份，总赎回份额为25,888,111.69份。A类份额申购30,031,627.90份，赎回23,571,210.24份；C类份额申购73,849,390.78份，赎回2,316,901.45份，显示出C类份额的申购热情较高。
份额级别本报告期基金总申购份额本报告期基金总赎回份额华安事件驱动量化混合A30,031,627.9023,571,210.24华安事件驱动量化混合C73,849,390.782,316,901.45风险提示与展望
单一投资者风险
报告期内出现单一机构投资者持有基金份额比例达到12.51%（20240101 - 20241124）的情形，如该单一投资者大额赎回，可能导致基金份额净值波动风险和基金流动性风险。
市场风险
尽管基金在2024年表现良好，但市场具有不确定性。管理人展望后市，虽国内政策持续提振经济，但市场已出现反弹，后期涨幅可能减缓。行业方面，除新质生产力方向外，消费相关板块值得关注，但投资仍需谨慎。
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来源：新浪财经
