摘要：在不断尝试应用deepseek的炒股实践里，我发现了一些问题，最重要的就是deepseek对于图片的辨识几乎为零，这使我们在技术实践上，近似截断一条腿一样，想要飞跑，却无论如何也不能起飞一样。
还是那句话：deepseek是一把刀，只有人才能决定它是切菜还是去砍人！
在不断尝试应用deepseek的炒股实践里，我发现了一些问题，最重要的就是deepseek对于图片的辨识几乎为零，这使我们在技术实践上，近似截断一条腿一样，想要飞跑，却无论如何也不能起飞一样。
但是deepseek在语言处理和逻辑推理上的优势，却使deepseek在编辑炒股的交易系统上如虎添翼。
今天，我们再来搞一个小小的测试，为deepseek输入一个赚钱的交易理念，然后让它顺藤摸瓜搭建一个可以赚钱的交易模型。
当然，你的首先知道什么是赚钱的交易理念，如果你不知道，这也不要紧，可以求助deepseek呀！
很快，deepseek就给出了一些交易的理念，因为它与我们以往简单的交易理念不同，所以，我只能把它叫做理念和技术的混合体，譬如：长期价值为基，实际是价值投资，这应该算是一个技术的门类，而不是一个单纯的交易的理念。
自然，deepseek提出了这样的建议，我们就不要去纠结什么是理念，什么是执行理念的技术。
我们要得是是什么？是deepseek基于这些假设的理念完成的炒股的交易系统。
在deepseek提出的交易理念里，有一个是逆向思维和反人性的理念，这是我们大多数人都比较认可的一个东西，我们去看看deepseek基于该理念形成的交易系统。
当然还没有到那个阶段，首先，我们要研读一下deepseek对这一理念的阐述：
逆向思维与反人性操作： 核心理念 “市场恐慌时贪婪，市场贪婪时恐惧”：在暴跌中寻找被错杀的优质股，在暴涨时逐步减仓。散户常因人性弱点过早止盈或死扛亏损，而高手则逆向操作，利用市场情绪波动获利。
我已经删减了其他繁冗的部分，就留下了这些关键的东西。现在我们要和deepseek讨论一下：逆向思维与反人性操作的为什么会在赚钱？
一个没有赚钱逻辑的理念就是废纸一张，只能让我们不断地亏损，所以这是一个核心的问题，有了这个核心以后，deepseek才能沿着我们制定的方向去工作的。
deepseek给出的答案又是连篇累牍，而我只截取我认为合理的部分：
底层逻辑：市场情绪与群体行为的失效。
人性的固有弱点：
恐惧与贪婪的循环：散户在市场暴跌时因恐慌抛售（踩踏式割肉），在暴涨时因贪婪追高（FOMO效应），导致股价短期大幅偏离内在价值。
羊群效应：投资者倾向于跟随大众行动，形成一致预期（如牛市末期集体乐观、熊市底部极度悲观），推动市场走向极端。
行为金融学的理论支撑：
过度反应理论（Overreaction Hypothesis）：市场对短期利空或利好往往反应过度，导致股价超跌或超涨。
损失厌恶心理：人们对亏损的敏感度是盈利的2倍以上，容易在下跌中非理性止损，错失反弹机会。
以上四点，都直接指向了价格偏离价值，最后价格回归价值，因此衍生了价格不断波动，也因此衍生了套利的模式。
这就是这个理念可以赚钱的核心逻辑，在这个逻辑的指导之下，deepseek将进一步制定交易的策略。
一个理念，然后把这个理念付诸于实际操作，这才是deepseek所能干的事情。
因为交易标的的选择不是我们今天的重点，所以我撇开不谈，我们只讲两个部分，一个就是买入和卖出的信号，一个就是仓位控制和交易的执行：
一、市场情绪判断阶段：
1. 恐慌期买入信号（同时满足以下3项）。
a、量化指标： 沪深300指数市盈率（PE）低于近5年10%分位。
b、融资余额环比下降超15%且创60日新低。
c、恐慌指数（VIX）连续3日高于30。
d、情绪验证： 财经媒体头条悲观词汇占比>70%（如“崩盘”“熊市”等） 雪球/股吧热门股评论区负面情绪帖占比>80%。
2. 狂热期卖出信号（同时满足以下3项）：
a、量化指标： 沪深300指数市盈率（PE）高于近5年90%分位。
b、两市单日成交额突破1.5万亿且持续3天。
c、新股上市首日平均涨幅>200%。
d、情绪验证： 社交媒体出现“辞职炒股”“杠杆翻倍”等热帖 券商开户数周环比增长超50%。
这是deepseek为我们总结出的的两个信号：一个买入的信号，一个是卖出的信号。
现在，我们就是要甄别这两个信号的有效性，如果我们自己去完成这个工作，需要旷日持久的时间，而且还要大量的历史数据的回溯，而一个简单的方法就是我们再去问一下deepseek，有没有比这更好的信号指标？
这是以矛刺盾或者以盾制矛得验证方式，容易把deepseek引向错误的道路。
最好的方法就是我们问一下deepseek以上的信号是否需要别的指标作为补充。当然这些工作时我们在使用中发现了问题以后，或者发现该策略的胜率存在问题的时候，我们才会去找deepseek进一步完善这个信号。
我们现在把deepseek制定的交易策略先完整地复述到下面：
交易执行规则 ：
1. 买入阶段（金字塔加仓法）
首次建仓：总仓位10%，满足恐慌信号后次日买入
补仓条件（每下跌10%加仓一次，最多3次）：
加仓1：股价再跌10% → 加仓20%
加仓2：股价再跌10% → 加仓30%
加仓3：股价再跌10% → 加仓40%
停止加仓信号： 公司基本面恶化（如季度净利润亏损） 行业出现系统性风险（如政策黑天鹅）
2. 卖出阶段（分批止盈法）
首次止盈：股价上涨50% → 卖出30%仓位
二次止盈：股价再涨30% → 卖出50%仓位
清仓信号： 狂热期量化信号触发 → 剩余仓位全清， 技术面破位（如跌破30日均线且3日未收回）
其实，没有交易信号的买入或者卖出就是一个空壳子，就好像没有灵魂的东西一样。
而我们首先给出了交易的信号，只是分段说明的，所以买和卖就是机械的动作，而判定交易信号才是有水平的东西，就是只知道在哪里买，在哪里卖，这一点非常重要。
当然我们也不要纸上谈兵了，而是一点要实践一把，才能觉得心里踏实一些。
按部就班：
第一步， 沪深300指数市盈率（PE）低于近5年10%分位。
第二步，融资余额环比下降超15%且创60日新低。
第三步，恐慌指数（VIX）连续3日高于30。
第四步，情绪验证： 财经媒体头条悲观词汇占比>70%（如“崩盘”“熊市”等） 雪球/股吧热门股评论区负面。
为提高交易信号的有效性，我们要求必须符合三个以上的标准，才能视为有效的信号，否则是不能执行交易计划的。
验证的过程确实有点单薄了，不足以说明问题，如果大家感兴趣的话，可以沿着这个思路自己去完成验证。
同时，大家看出来没有，deepseek实际上是帮助我们设计了一个量化的交易系统，包括技术和基本面，处理的方式都是数量化的策略。所以，我们在deepseek上执行的一些交易系统和交易策略的制定，都是偏向于量化的。
这一点，大家必须要搞明白。
同样，我们把这个问题呀交给deepseek去找到答案：
左侧交易 ≠ 逆势交易
左侧交易 定义：在趋势反转的左侧（即趋势尚未明确反转时）提前布局，例如下跌末期抄底、上涨末期逃顶。
核心逻辑：基于价值或情绪极端化的预判，追求“买在无人问津时，卖在人声鼎沸处”。
特点：交易时市场趋势仍延续，但预期即将反转。
逆势交易 定义：在趋势明确延续时反向操作，例如在上升趋势中做空、下跌趋势中做多。
核心逻辑：认为趋势即将反转，但缺乏明确信号，可能违背技术分析原则。
特点：与当前市场动能直接对抗，风险较高。
这是逆向思维前提下做出的左侧交易和逆势交易的本质区别。还有一点就是：如何避免左侧交易沦为逆势交易？
1. 趋势确认的复合验证
多周期分析： 周线/月线趋势向下时，日线级别的反弹不宜作为左侧买入依据。
案例：2022年xxx股票在月线下跌趋势中，日线多次反弹5%-10%，但最终年内跌幅达25%。
量价配合： 底部需缩量企稳（换手率
资金流向验证： 北向资金、主力资金连续3日净流入，且大单成交占比提升。
2. 动态风险管理
试仓机制： 首次买入不超过计划仓位的10%，确认趋势反转后再加仓。
示例：计划总仓位20%，首次买入2%，突破30日均线后加至10%。
止损规则： 买入后若股价跌破前低且无基本面支撑，立即止损（如亏损超8%）。
时间止损： 左侧持仓超过3个月未盈利，强制减仓50%。
3. 结合右侧信号优化 “左侧预判+右侧确认”混合策略： 在左侧布局后，等待右侧信号（如突破下降趋势线、MACD金叉）再加仓。
案例：2019年xxx股票在800元左侧建仓，待突破1000元（右侧确认）后重仓，规避了2018年下跌趋势中的逆势风险。
仓位分配比例： 左侧仓位：右侧仓位 = 3:7，降低逆势风险敞口。
通过这样的操作以后，我们基本上就可以万无一失了。
今天我们首先想提出一个赚钱的交易理念，可是我们什么也不知道，只能求助deepseek，而deepseek也只是给出了一些看似技术和理念结合的想法，然后我们要求这个理念的那个赚到钱的核心逻辑，再然后就是deepseek基于以上核心逻辑制定的交易策略。
在测试的阶段，我们发现，逆向思维前提下进行的是一个左侧交易的过程，我们又通过deepseek辨别了逆向和逆势的本质差别，以及deepseek制定的左侧交易变为逆势交易后的止损，等等一切，都验证了的deepseek的逻辑能力。
在此特别说明一点，就是以上内容只是一个基于deepseek研究炒股的模式的示范，不能作为交易的依据，由此产生的不良后果，责任自担，概不负责。
以上所述，纯属个人观点，欢迎点赞收藏转发，在评论里发表不同见解，我们一起探讨~
来源：行走吧木头